SGF Capital Public Company Ltd (SGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.98 | 4.81 | 1.93 | 1.17 | 1.34 |
| יחס מהיר | 13.98 | 4.81 | 1.93 | 1.17 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.68 | 0.23 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.37 | -0.24 | -0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 1.28 | 1.65 | -0.13 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.71 | 1.30 | 1.82 | -0.13 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.24B | 1.23B | -18.70M | -379.05M | -391.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.19 | 0.27 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.24 | 0.39 | 0.65 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.16 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.30 | 1.41 | 1.68 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.63 | -0.29 | -0.22 | 0.08 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.97 | -1.48 | -1.32 | 0.45 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 1.53 | 2.08 | 1.88 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.29 | 0.52 | 0.93 | 0.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -2.21 | -7.05 | 15.79 | 9.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.39% | 96.98% | 73.44% | 76.94% | 75.34% |
| שיעור EBIT | -24.16% | -16.90% | -19.50% | 9.96% | 20.41% |
| שיעור EBITDA | -20.79% | -13.88% | -16.42% | 12.48% | 23.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.16% | -16.90% | -21.75% | 6.42% | 17.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.76% | -28.35% | -35.94% | -4.25% | 7.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.14% | -44.78% | -36.84% | -5.68% | 8.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.14% | -44.78% | -36.84% | -5.68% | 8.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.80% | 157.98% | 102.49% | 133.61% | 107.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.34% | 167.70% | 165.23% | -66.23% | 44.51% |
| תשואה על הנכסים | -4.97% | -8.98% | -7.69% | -1.06% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.50% | -11.65% | -10.82% | -1.79% | 2.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.10% | -4.17% | -5.31% | 1.58% | 3.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.78% | -3.39% | -4.59% | 1.22% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.05% | -9.11% | -7.79% | -1.08% | 1.41% |
| תשואת רווחים | -37.24% | -73.90% | -59.28% | -5.20% | 4.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.80 | 0.88 | 0.95 | 0.84 | 0.91 |
| מחזור זכאים | 14.09 | 2.57 | 23.30 | 12.24 | 16.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.20 | 21.37 | 21.65 | 24.40 | 18.15 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.46 | 2.22 | 3.54 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 428.98 | 274.35 | 366.92 | 403.16 | 377.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 454.88 | 416.18 | 382.58 | 432.98 | 399.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.91 | 141.83 | 15.66 | 29.83 | 22.17 |
| מחזור תפעולי | 454.88 | 416.18 | 382.58 | 432.98 | 399.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.34 | 0.41 | -0.07 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.33 | 0.41 | -0.08 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.13 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 154.88 | 109.55 | 245.81 | -7.76 | -34.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 154.88 | 109.55 | 245.81 | -7.76 | -34.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 1.28 | 0.87 | -0.08 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.49 | 1.20 | 1.15 | -0.16 | -0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 218.61% | 195.87% | 184.39% | -16.36% | -35.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.68 | -1.31 | -1.69 | -19.25 | 24.76 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 1.09 | 2.04 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.46 | 0.51 | 0.54 | -6.11 | -2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.51 | 0.54 | -6.90 | -2.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0 | -0.00 | 0.11 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -3.92 | -6.57 | -10.84 | 24.55 | 18.00 |
| שווי חברה | 253.41M | 335.24M | 825.49M | 1.69B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.92 | -6.57 | -10.84 | 24.55 | 18.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.91 | 1.78 | 3.06 | 4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.55 | 0.77 | 1.55 | -17.14 | -5.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.76 | 1.55 | -19.35 | -5.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.06 | 1.18 | 1.31 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.08 | 1.21 | 1.33 | 1.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.58 | -0.02 | -0.34 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.13 | -0.13 | -0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 1.06 | 1.58 | 1.02 | 1.34 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.68 | 1.84 | -0.43 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.00 | -2.67 | -3.20 | 2.79 | -9.24 |
הנתונים מוצגים ב-THB