SGF Capital Public Company Ltd (SGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.22M | 533.58M | -87.31M | -353.45M | -260.80M |
| רווח נקי | -164.57M | -166.70M | -31.32M | 38.25M | 56.96M |
| פחת והפחתות | 11.09M | 14.28M | 13.90M | 13.88M | 15.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 290.67M | 370.49M | -314.51M | -562.23M | -407.96M |
| יתרת לקוחות | 288.75M | 350.44M | -284.35M | -566.81M | -426.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.92M | 20.05M | -314.51M | 4.58M | 18.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 303.02M | 315.51M | 244.61M | 156.64M | 74.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.06M | 32.10M | 71.21M | 67.15M | -35.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.69M | -1.62M | -2.61M | -10.19M | -13.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.01M |
| רכישת השקעות | -200.00M | -640.00M | -135.00M | -525.00M | -1.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.44M | 674.27M | 220.47M | 590.94M | 1.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.81M | -551.87K | -11.65M | 11.40M | 8.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -275.19M | -548.05M | 30.02M | 301.00M | 287.27M |
| פירעון חוב | -269.99M | -540.71M | 30.02M | 301.00M | 287.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.20M | -7.34M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.72M | 73.81M | 56.17M | 42.26M | 27.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 158.54M | 17.64M | 13.91M | 14.70M | -9.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.18M | 56.17M | 42.26M | 27.56M | 36.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.72M | 73.81M | 56.17M | 42.26M | 27.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 436.20M | 531.41M | -98.57M | -363.64M | -274.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.22M | 533.58M | -87.31M | -353.45M | -260.80M |
| הוצאות הוניות | -4.02M | -2.17M | -11.26M | -10.19M | -13.65M |
הנתונים מוצגים ב-THB