SG Capital Company Ltd (SGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.93 | 39.69 | 1.06 | 1.43 | 10.61 |
| יחס מהיר | 18.93 | 39.69 | 1.06 | 1.43 | 10.61 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 3.24 | 0.14 | 0.06 | 3.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.03 | -0.22 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | 2.60 | 0.13 | -0.31 | -3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.45 | 2.60 | 0.14 | -0.34 | -47.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.08B | 3.52B | -37.32M | -6.66B | -3.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.75 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.85 | 0.94 | 3.24 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.76 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.05 | 0.71 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.89 | 1.97 | 4.31 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 1.18 | 0.03 | -0.96 | 10.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.75 | 2.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 1.20 | 1.34 | 2.05 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.07 | 1.60 | 3.09 | 3.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.27 | 6.36 | 24.55 | -3.54 | 9.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.40% | 99.27% | 58.63% | 59.54% | 62.71% |
| שיעור EBIT | 36.23% | 29.63% | 11.67% | -135.67% | 33.68% |
| שיעור EBITDA | 36.89% | 30.36% | 13.12% | -134.41% | 34.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.98% | 29.63% | 77.40% | 73.18% | 74.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.49% | 16.38% | 11.67% | -135.67% | 33.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.03% | 12.34% | 9.09% | -108.90% | 27.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.03% | 12.34% | 9.09% | -108.90% | 27.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.60% | 75.36% | 77.94% | 80.27% | 83.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.99% | 55.27% | 15.07% | -185.39% | 44.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.05% | 2.50% | 1.16% | -16.91% | 3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.16% | 4.72% | 2.28% | -72.89% | 11.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.78% | 6.11% | 18.29% | 14.05% | 10.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.10% | 4.52% | 7.79% | 9.26% | 8.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.06% | 2.50% | 1.16% | -16.93% | 3.75% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 6.68% | 3.26% | -46.39% | 4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.63 | 0.43 |
| מחזור זכאים | 0.53 | 0.33 | 6.13 | 11.24 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 100.95 | 127.56 | 61.21 | 43.52 | 59.37 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.55 | 2.40 | 0.47 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 394.96 | -82.00 | 1,125.50 | 550.86 | 647.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,087.39 | 1,014.75 | 1,185.03 | 583.32 | 840.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 692.43 | 1,096.76 | 59.53 | 32.47 | 193.09 |
| מחזור תפעולי | 1,087.39 | 1,014.75 | 1,185.03 | 583.32 | 840.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | 0.11 | 0.21 | -0.25 | -0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | 0.10 | 0.20 | -0.25 | -0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -113.84 | 69.13 | 40.91 | -2.13 | -6.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -113.84 | 69.13 | 40.91 | -46.56 | -189.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.11 | 0.13 | -0.08 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | 0.23 | 0.48 | -0.38 | -1.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.98% | 12.46% | 16.85% | -16.72% | -19.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.59 | 14.97 | 30.59 | -2.14 | 24.80 |
| מכפיל מכירות | 3.93 | 1.85 | 2.79 | 2.35 | 6.76 |
| מכפיל הון | 1.54 | 0.71 | 0.70 | 1.57 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.53 | 8.02 | 5.94 | -5.98 | -5.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.64 | 7.91 | 5.79 | -6.11 | -5.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.34 | -0.29 | 0.00 | 2.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 0.71 | 0.70 | 1.57 | 2.82 |
| מכפיל שווי חברה | 15.91 | 12.45 | 45.78 | -5.29 | 29.43 |
| שווי חברה | 18.00B | 10.72B | 10.74B | 14.85B | 24.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.91 | 12.45 | 45.78 | -5.29 | 29.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.87 | 3.78 | 6.01 | 7.11 | 10.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.74 | 16.41 | 12.80 | -18.11 | -7.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.90 | 16.17 | 12.49 | -18.50 | -7.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.25 | 1.19 | 1.70 | 0.95 | 1.76 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.19 | 1.71 | 0.95 | 1.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.64 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.06 | 0.04 | -0.70 | 0.20 |
| נטל מס | 0.79 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.55 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.72 | 1.89 | 5.29 | 0.35 | -4.62 |
הנתונים מוצגים ב-THB