SG Capital Company Ltd (SGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 662.86M | 860.34M | -802.70M | -3.08B | -3.10B |
| רווח נקי | 350.09M | 162.68M | -2.28B | 667.24M | 593.03M |
| פחת והפחתות | 20.75M | 25.97M | 26.18M | 20.42M | 18.66M |
| מס הכנסה נדחה | 114.47M | 46.04M | -559.31M | 134.49M | 132.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.58B | -481.97M | -1.81B | -4.79B | -4.36B |
| יתרת לקוחות | -1.69B | -507.89M | -142.38M | -3.95B | -4.41B |
| מלאי | 0 | 13.61M | -165.34M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -58.36M | 45.51M | -398.05M | -706.39M | 244.98M |
| הון חוזר אחר | 172.32M | -35.43M | -1.10B | -131.74M | -193.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.76B | 1.11B | 3.81B | 882.72M | 520.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.68M | -12.55M | -9.52M | -16.00M | -15.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.62M | -4.50M | -8.98M | -14.08M | -11.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.08K | 0 | 600.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -68.47K | -8.05M | -538.21K | -1.92M | -4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -756.02M | -80.96M | -2.14B | 5.81B | 3.35B |
| פירעון חוב | -397.76M | -3.42B | -1.19B | 3.74B | 2.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 24.46K | 3.86B | 0 | 3.11B | 1.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -359.69M | -441.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -358.28M | -521.35M | -591.16M | -598.93M | -353.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 824.99M | 920.83M | 154.00M | 3.11B | 391.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -95.84M | 766.83M | -2.95B | 2.71B | 235.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 920.83M | 154.00M | 3.11B | 391.37M | 155.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 824.99M | 920.83M | 154.00M | 3.11B | 391.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 653.27M | 839.31M | -819.94M | -3.10B | -3.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 662.86M | 860.34M | -802.70M | -3.08B | -3.10B |
| הוצאות הוניות | -9.59M | -21.03M | -17.24M | -16.23M | -15.88M |
הנתונים מוצגים ב-THB