Starflex Public Co., Ltd. (SFLEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.19 | 1.28 | 0.92 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.77 | 0.66 | 0.52 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.48 | 0.34 | 0.30 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.95 | 0.66 | 0.52 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -185.17M | -227.75M | -229.30M | -279.90M | 130.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.94 | 1.92 | 2.04 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.79 | 1.06 | 0.53 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.14 | 7.78 | 8.45 | 23.97 | 23.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 0.90 | 0.93 | 0.83 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 1.83 | 1.61 | 1.95 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.45% | 23.17% | 24.68% | 23.95% | 12.64% |
| שיעור EBIT | 14.29% | 12.21% | 17.10% | 12.98% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 17.83% | 15.82% | 20.65% | 16.22% | 7.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.30% | 12.21% | 15.83% | 12.98% | 4.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.33% | 12.26% | 15.23% | 12.43% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.23% | 12.39% | 15.02% | 10.27% | 3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.23% | 12.39% | 15.02% | 10.27% | 3.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.30% | 101.11% | 98.64% | 82.58% | 85.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.17% | 100.33% | 96.19% | 95.81% | 95.67% |
| תשואה על הנכסים | 10.87% | 10.83% | 12.84% | 9.05% | 3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.72% | 21.01% | 24.62% | 18.42% | 5.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.58% | 15.75% | 19.10% | 19.17% | 5.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.86% | 12.66% | 15.52% | 11.34% | 4.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.91% | 10.88% | 12.89% | 9.06% | 3.44% |
| תשואת רווחים | 11.89% | 10.10% | 12.64% | 6.43% | 2.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 5.23 | 5.91 | 5.58 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 4.90 | 6.18 | 6.23 | 5.88 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 4.91 | 3.53 | 4.19 | 4.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.14 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.33 | 12.40 | 32.82 | 12.66 | 4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.86 | 85.09 | 106.48 | 90.54 | 87.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.08 | 69.85 | 61.74 | 65.40 | 57.60 |
| ימי מלאי | 115.31 | 74.33 | 103.32 | 87.18 | 83.45 |
| ימי אשראי מספקים | 74.52 | 59.09 | 58.58 | 62.04 | 53.56 |
| מחזור תפעולי | 185.39 | 144.18 | 165.06 | 152.58 | 141.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.45 | 0.28 | 0.30 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.38 | 0.13 | 0.23 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.84 | 0.48 | 0.76 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.72 | 1.10 | 2.08 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.19 | 6.43 | 1.91 | 4.24 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.52 | 0.32 | 0.37 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.69% | 12.15% | 4.62% | 6.47% | -0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.20 | 9.81 | 7.94 | 15.65 | 44.35 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.23 | 1.19 | 1.60 | 1.46 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.08 | 1.95 | 2.86 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.95 | 8.23 | 21.63 | 15.47 | -232.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.41 | 6.95 | 10.30 | 11.82 | 13.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.44 | -0.88 | 0.14 | 0.06 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.08 | 1.95 | 2.86 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 8.05 | 9.58 | 7.37 | 11.79 | 21.03 |
| שווי חברה | 2.88B | 2.97B | 2.84B | 3.43B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.05 | 9.58 | 7.37 | 11.79 | 21.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.52 | 1.52 | 1.91 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.55 | 10.17 | 27.69 | 18.53 | -248.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.43 | 8.59 | 13.19 | 14.16 | 14.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 1.50 | 1.46 | 1.25 | 1.20 |
| הון עצמי למניה | 1.63 | 1.51 | 1.47 | 1.26 | 1.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.70 | 2.56 | 2.41 | 2.25 | 2.04 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.23 | 0.07 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.00 | 0.89 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.42 | 0.76 | 1.32 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-THB