דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Starflex Public Co., Ltd. (SFLEX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת346.31M215.56M242.43M175.08M43.81M
רווח נקי243.23M284.63M184.25M64.70M156.91M
פחת והפחתות70.73M66.28M58.25M56.52M61.68M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר24.42M-95.77M-75.47M52.01M-133.08M
יתרת לקוחות-61.77M-2.70M-65.95M69.98M-50.81M
מלאי87.29M-62.55M-2.58M2.22M-105.76M
יתרת ספקים45.77M-17.09M50.02M-20.25M20.59M
הון חוזר אחר-46.87M-13.43M-56.96M50.80K2.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן7.93M-39.58M75.40M1.85M-41.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-67.46M-128.81M-459.55M-144.00M-195.77M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-54.71M-107.69M-85.26M-185.58M-175.29M
רכישות, נטו1.00M-62.25M-376.77M-31.62M3.99M
רכישת השקעות-20.06M0-376.83M-85.00K-60.61K
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.10M097.00K0-3.93M
פעילויות השקעה אחרות208.63K41.13M2.45M73.29M-20.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-246.78M-106.60M180.87M23.17M58.28M
פירעון חוב-15.31M31.97M346.22M65.93M127.98M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-76.97M-49.96M-100.06M00
דיבידנדים ששולמו-146.96M-82.21M-59.44M-36.90M-69.70M
פעילויות מימון אחרות-7.54M-6.40M-5.86M-5.86M-21.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה93.75M62.08M80.78M129.08M74.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-402.51K1.14M-12.04M00
שינוי נטו במזומנים31.67M-18.71M-48.30M54.25M-93.68M
מזומנים בתחילת התקופה62.08M80.78M129.08M74.83M168.51M
מזומנים בסוף התקופה93.75M62.08M80.78M129.08M74.83M
תזרים מזומנים חופשי292.43M102.67M185.25M-10.50M-131.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת346.31M215.56M242.43M175.08M43.81M
הוצאות הוניות-53.88M-112.89M-57.18M-185.58M-175.29M

הנתונים מוצגים ב-THB

Starflex Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים