Sena Development Public Co. Ltd. (SENA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.29 | 2.80 | 1.58 | 1.71 |
| יחס מהיר | 2.31 | 0.12 | 0.14 | 0.40 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.31 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.03 | -0.02 | -0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | -0.04 | -0.02 | -0.09 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.56B | 4.27B | 8.10B | -2.76B | -1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 2.68 | 2.69 | 1.73 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.45 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.38 | 4.98 | 4.99 | 3.12 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.41 | 1.54 | 0.54 | 0.53 | 3.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.68 | 9.18 | 6.79 | 3.98 | 2.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.50 | 16.05 | 15.60 | 10.14 | 8.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.25 | 25.06 | 30.15 | 19.84 | 8.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.21% | 32.24% | 33.77% | 31.28% | 41.28% |
| שיעור EBIT | 15.60% | 12.84% | 17.33% | 12.51% | 32.33% |
| שיעור EBITDA | 19.88% | 16.85% | 21.24% | 16.07% | 32.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.66% | 12.84% | 6.37% | 7.35% | 27.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.39% | 12.11% | 15.19% | 12.68% | 23.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.41% | 6.28% | 12.00% | 11.11% | 24.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.04% | 9.71% | 15.28% | 12.09% | 13.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.60% | 51.85% | 79.03% | 87.59% | 103.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.31% | 94.35% | 238.24% | 172.61% | 85.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.51% | 0.77% | 0.97% | 1.60% | 3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.20% | 3.86% | 4.87% | 4.98% | 11.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.61% | 2.26% | 0.72% | 1.53% | 6.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.62% | 1.32% | 0.54% | 1.04% | 4.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.51% | 0.78% | 0.98% | 1.60% | 3.87% |
| תשואת רווחים | 8.44% | 13.41% | 12.48% | 11.75% | 15.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 11.19 | 7.13 | 6.18 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 4.87 | 5.20 | 6.56 | 9.58 |
| מחזור מלאי | 25.86 | 0.13 | 0.07 | 0.27 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 0.66 | 1.86 | 0.94 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.77 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.94 | 2,814.99 | 5,027.17 | 1,355.29 | 1,505.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.05 | 32.63 | 51.20 | 59.04 | 66.41 |
| ימי מלאי | 14.12 | 2,857.23 | 5,046.16 | 1,351.93 | 1,477.13 |
| ימי אשראי מספקים | 84.22 | 74.87 | 70.20 | 55.67 | 38.09 |
| מחזור תפעולי | 102.17 | 2,889.86 | 5,097.37 | 1,410.97 | 1,543.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | -0.27 | -0.13 | -0.45 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | -0.31 | -0.51 | -0.49 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.17 | 3.90 | 1.08 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | -0.77 | -0.21 | -3.55 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.12 | -5.73 | -0.34 | -9.17 | 16.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | -0.07 | -0.06 | -0.18 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.16% | -18.61% | -22.92% | -20.42% | 15.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.81 | 7.35 | 7.93 | 8.57 | 6.25 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.47 | 0.96 | 0.95 | 1.54 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.69 | -5.37 | -4.36 | -4.90 | 6.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | -6.31 | -17.02 | -5.29 | 5.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.41 | 0 | -0.15 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 19.26 | 27.84 | 34.67 | 25.72 | 13.24 |
| שווי חברה | 20.64B | 24.16B | 24.52B | 15.14B | 16.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.26 | 27.84 | 34.67 | 25.72 | 13.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.83 | 4.69 | 7.37 | 4.13 | 4.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.84 | -53.79 | -33.41 | -21.41 | 17.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.87 | -63.18 | -130.33 | -23.11 | 16.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.71 | 12.01 | 11.72 | 7.06 | 6.88 |
| הון עצמי למניה | 5.73 | 5.88 | 5.69 | 5.67 | 5.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | -0.01 | 0.05 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 3.74 | 3.61 | 2.31 | 2.54 | 2.55 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.63 |
| נטל מס | 0.41 | 0.52 | 0.79 | 0.88 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.94 | 0.88 | 1.01 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.56 | -0.61 | -0.37 | -1.61 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-THB