דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sena Development Public Co. Ltd. (SENA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-382.42M-188.16M-654.83M952.28M-1.59B
רווח נקי624.11M505.67M406.68M873.08M1.36B
פחת והפחתות206.46M130.27M130.36M192.88M108.27M
מס הכנסה נדחה14.19M11.29M2.53M429.88K-78.51K
תגמול מבוסס מניות10.48M7.53M6.29M3.50M-31.53K
שינוי בהון החוזר-244.39M-582.12M-1.10B-16.95M-2.30B
יתרת לקוחות-48.81M159.81M-150.23M140.25M-206.74M
מלאי-342.98M-299.92M-1.07B209.81M-2.05B
יתרת ספקים138.19M-421.96M165.44M-62.61M14.01M
הון חוזר אחר9.20M-20.05M-45.81M-304.41M-51.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן-993.27M-123.00M-96.99M-100.65M-757.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה176.20M-906.80M-600.60M-836.97M401.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-104.09M-519.69M-33.33M-57.37M-30.92M
רכישות, נטו308.42M-459.55M-8.52M-1.85B-977.34M
רכישת השקעות-51.47M0-2.30B-34.73M-46.83M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.72M01.00B44.95M512.05M
פעילויות השקעה אחרות20.63M72.44M734.96M1.06B944.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון148.75M-1.02B1.63B-90.69M-158.93M
פירעון חוב580.48M167.93M1.76B770.80M449.79M
הנפקת מניות רגילות03.46M818.49K036.29M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-431.73M-355.46M-113.09M-487.15M-277.05M
פעילויות מימון אחרות0-835.92M818.49K-374.34M-367.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה739.99M787.75M2.45B2.09B1.62B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.64M453.16M3.69M446.97M-30.15M
שינוי נטו במזומנים-62.11M-1.66B375.70M467.70M-1.37B
מזומנים בתחילת התקופה802.11M2.45B2.07B1.62B3.00B
מזומנים בסוף התקופה739.99M787.75M2.45B2.09B1.62B
תזרים מזומנים חופשי-449.14M-733.98M-706.97M894.91M-1.62B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-382.42M-188.16M-653.39M952.28M-1.59B
הוצאות הוניות-66.71M-545.81M-71.38M-57.37M-30.92M

הנתונים מוצגים ב-THB

Sena Development Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים