Nforce Secure Public Co. Ltd. (SECURE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.29 | 3.24 | 3.52 | 4.05 | 4.26 |
| יחס מהיר | 5.97 | 3.13 | 3.37 | 3.84 | 4.18 |
| יחס מזומנים | 4.40 | 1.73 | 1.77 | 2.30 | 2.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.35 | 0.44 | 0.45 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 0.63 | 0.25 | 0.46 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 641.38M | 691.07M | 594.90M | 555.20M | 506.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.51 | 1.41 | 1.35 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 12.77 | 118.41 | 169.26 | 133.02 | 68.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 93.38 | 133.69 | 171.41 | 137.98 | 71.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.96 | -3.43 | -2.67 | -3.27 | -5.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.82% | 20.04% | 19.86% | 19.65% | 16.23% |
| שיעור EBIT | 10.30% | 11.39% | 11.75% | 10.96% | 6.40% |
| שיעור EBITDA | 11.43% | 12.49% | 13.02% | 12.28% | 7.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.30% | 11.39% | 10.81% | 10.37% | 6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.13% | 11.73% | 11.69% | 10.88% | 7.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.86% | 9.33% | 9.34% | 8.61% | 6.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.86% | 9.33% | 9.34% | 8.61% | 6.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.61% | 79.50% | 79.90% | 79.09% | 81.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.03% | 103.04% | 108.17% | 104.94% | 115.43% |
| תשואה על הנכסים | 11.88% | 10.47% | 11.37% | 10.09% | 6.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.28% | 15.76% | 15.99% | 13.64% | 9.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.17% | 17.94% | 17.51% | 15.48% | 9.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.75% | 14.18% | 13.87% | 12.14% | 7.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.92% | 10.50% | 11.42% | 10.11% | 6.79% |
| תשואת רווחים | 7.86% | 9.46% | 9.07% | 6.87% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 3.01 | 3.24 | 3.84 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 11.56 | 4.01 | 5.72 | 6.63 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 23.39 | 28.90 | 26.23 | 20.87 | 53.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.59 | 45.04 | 42.14 | 25.34 | 21.24 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.12 | 1.22 | 1.17 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.88 | 2.01 | 1.87 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.36 | 43.00 | 62.87 | 57.45 | 56.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.33 | 121.37 | 112.72 | 95.05 | 107.03 |
| ימי מלאי | 15.61 | 12.63 | 13.91 | 17.49 | 6.77 |
| ימי אשראי מספקים | 31.58 | 90.99 | 63.76 | 55.09 | 57.44 |
| מחזור תפעולי | 64.93 | 134.00 | 126.63 | 112.54 | 113.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | 2.05 | 0.60 | 0.88 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.65 | 2.01 | 0.59 | 0.80 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 2.77 | 0.91 | 2.32 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 336.86 | 49.09 | 42.81 | 11.11 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | 11.21 | 3.77 | 3.98 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.28% | 16.10% | 4.76% | 6.15% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.64 | 10.59 | 10.97 | 14.61 | 26.67 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 0.99 | 1.03 | 1.25 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.67 | 1.76 | 1.99 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.14 | 6.21 | 21.01 | 16.25 | 141.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | 6.08 | 20.52 | 14.79 | 57.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.62 | 2.39 | 0.41 | 0.23 | -1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.67 | 1.76 | 1.99 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 5.90 | 4.46 | 5.23 | 6.94 | 15.88 |
| שווי חברה | 823.97M | 725.98M | 842.93M | 908.19M | 1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 4.46 | 5.23 | 6.94 | 15.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.56 | 0.68 | 0.85 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.87 | 3.51 | 13.90 | 11.05 | 105.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 3.44 | 13.58 | 10.06 | 43.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.94 | 7.47 | 6.99 | 6.53 | 5.95 |
| הון עצמי למניה | 6.97 | 7.51 | 7.04 | 6.55 | 5.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 11.89 | 12.68 | 12.05 | 10.38 | 8.70 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.18 | 1.13 | 0.89 | 0.54 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.74 | 0.43 | 0.98 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-THB