Nforce Secure Public Co. Ltd. (SECURE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.11M | 62.09M | 90.31M | 25.61M | 37.88M |
| רווח נקי | 121.51M | 144.69M | 91.77M | 67.71M | 73.46M |
| פחת והפחתות | 14.39M | 15.06M | 14.02M | 12.28M | 11.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 308.87K | 539.54K | 418.90K | 672.56K | 560.73K |
| שינוי בהון החוזר | 56.75M | -69.09M | -31.20M | -38.75M | -34.21M |
| יתרת לקוחות | -31.54M | -125.92M | -29.80M | -74.49M | -41.79M |
| מלאי | 1.78M | -676.09K | -28.48M | 21.26M | 24.60M |
| יתרת ספקים | 92.05M | 46.68M | 20.49M | 17.34M | -20.32M |
| הון חוזר אחר | -5.54M | 10.82M | 6.59M | -2.85M | 3.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.15M | -29.11M | 15.30M | -16.31M | -346.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.40M | 15.04M | 671.09K | -7.78M | -44.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.30M | -1.34M | -8.13M | -15.13M | -3.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.75M | -8.25M |
| רכישת השקעות | -15.00M | -45.00K | -40.36M | -5.09M | -35.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.70M | 5.17M | 45.25M | 12.93M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.25M | 3.92M | 2.26M | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.14M | -72.99M | -36.20M | -22.57M | 369.46M |
| פירעון חוב | -6.22M | -6.21M | -5.38M | -4.07M | -26.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.92M | -66.78M | -30.82M | -18.49M | -36.42M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -5.38M | -4.07M | 432.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 577.11M | 447.53M | 450.12M | 398.24M | 402.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.79M | -6.73M | -2.91M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 129.58M | -2.59M | 51.88M | -4.74M | 362.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 447.53M | 450.12M | 398.24M | 402.98M | 40.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 577.11M | 447.53M | 450.12M | 398.24M | 402.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 206.81M | 60.64M | 82.18M | 10.48M | 34.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.11M | 62.09M | 90.31M | 25.61M | 37.88M |
| הוצאות הוניות | -4.30M | -1.45M | -8.13M | -15.13M | -3.63M |
הנתונים מוצגים ב-THB