Sea Oil Public Co. Ltd. (SEAOIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 2.13 | 2.19 | 3.00 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.75 | 2.11 | 2.18 | 2.98 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.93 | 0.97 | 1.39 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.20 | 0.31 | 0.61 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.27 | 0.14 | 0.59 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.42 | 46.84 | 2.59 | 0 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.76B | 1.64B | 1.45B | 1.23B | 941.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.58 | 1.50 | 1.27 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 8.90 | 5.57 | 11.23 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.46 | 20.81 | 27.85 | 7.94 | 21.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.07 | -7.44 | -2.63 | -5.42 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.56% | 2.35% | 2.59% | 3.02% | 1.69% |
| שיעור EBIT | 0.98% | 0.70% | 2.18% | 0.72% | 2.25% |
| שיעור EBITDA | 1.14% | 0.92% | 2.42% | 1.13% | 2.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.97% | 0.70% | 0.75% | 0.72% | 2.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.58% | 1.55% | 2.15% | 2.59% | 2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | 1.33% | 2.04% | 2.51% | 2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.34% | 1.33% | 2.04% | 2.48% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.44% | 85.73% | 94.87% | 96.85% | 99.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.44% | 221.82% | 287.45% | 360.07% | 93.31% |
| תשואה על הנכסים | 6.33% | 6.25% | 9.26% | 11.20% | 12.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.94% | 9.86% | 13.89% | 14.24% | 21.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.35% | 5.09% | 5.02% | 4.03% | 22.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.65% | 4.34% | 4.63% | 3.84% | 19.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.34% | 6.26% | 9.29% | 11.23% | 12.37% |
| תשואת רווחים | 12.96% | 11.96% | 19.03% | 15.64% | 14.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.57 | 11.19 | 11.69 | 13.86 | 12.52 |
| מחזור זכאים | 11.70 | 13.75 | 15.44 | 23.31 | 20.46 |
| מחזור מלאי | 341.38 | 801.99 | 2,544.82 | 1,260.00 | 3,122.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 777.64 | 516.27 | 507.66 | 330.32 | 395.66 |
| מחזור נכסים | 4.73 | 4.69 | 4.54 | 4.46 | 6.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.75 | 12.45 | 12.75 | 12.40 | 32.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.48 | 6.53 | 7.74 | 10.97 | 11.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.59 | 32.62 | 31.22 | 26.34 | 29.16 |
| ימי מלאי | 1.07 | 0.46 | 0.14 | 0.29 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 31.18 | 26.55 | 23.63 | 15.66 | 17.84 |
| מחזור תפעולי | 43.66 | 33.08 | 31.37 | 26.63 | 29.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | 0.56 | 0.24 | 0.51 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | 0.55 | 0.23 | 0.49 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.68 | 2.67 | 0.78 | 58.63 | -19.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -79.83 | 67.83 | 37.76 | 302.78 | -128.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | 9.80 | 1.82 | 12.20 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.12% | 18.40% | 9.14% | 16.47% | -3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.75 | 8.28 | 5.29 | 6.38 | 6.89 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.82 | 0.73 | 0.91 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.97 | 5.43 | 10.94 | 6.07 | -27.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.10 | 5.35 | 10.65 | 5.94 | -28.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -0.33 | 2.49 | -0.40 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.82 | 0.73 | 0.91 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 5.94 | 4.72 | 1.80 | 8.79 | 5.85 |
| שווי חברה | 1.67B | 854.46M | 764.43M | 1.37B | 2.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.94 | 4.72 | 1.80 | 8.79 | 5.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.23 | 2.11 | 4.46 | 3.76 | -27.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.32 | 2.08 | 4.34 | 3.67 | -27.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.81 | 3.60 | 3.46 | 3.28 | 2.69 |
| הון עצמי למניה | 3.82 | 3.61 | 3.48 | 3.30 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 33.16 | 26.76 | 23.68 | 18.71 | 27.49 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.36 | 0.48 | 0.47 | 0.56 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.61 | 2.22 | 0.99 | 3.60 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.68 | 1.56 | 0.47 | 1.08 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB