Sea Oil Public Co. Ltd. (SEAOIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.34M | 176.20M | 373.33M | -108.32M | -61.69M |
| רווח נקי | 263.31M | 376.53M | 346.84M | 465.65M | 246.03M |
| פחת והפחתות | 42.65M | 42.61M | 56.60M | 27.14M | 45.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.57M | 10.66M | 209.95M | -212.72M | -89.85M |
| יתרת לקוחות | -329.33M | -643.37M | 788.56M | -298.47M | -718.55M |
| מלאי | -536.00K | -3.76M | 3.88M | -1.67M | 14.11M |
| יתרת ספקים | 371.04M | 565.98M | -512.61M | 118.44M | 575.65M |
| הון חוזר אחר | -23.59M | 91.81M | -69.88M | -31.02M | 38.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.81M | -253.60M | -240.06M | -388.39M | -263.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.22M | 327.91M | 433.78M | 336.54M | 338.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.22M | -956.00K | -1.23M | -843.00K | -8.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 27.00K | 42.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 328.87M | 435.01M | 337.36M | 346.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.56M | -168.75M | -311.29M | -183.73M | -47.53M |
| פירעון חוב | -69.76M | 57.09M | -272.77M | -127.83M | -132.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -147.79M | -221.69M | -5.13M | -4.81M | -4.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00K | -4.15M | -33.39M | -51.10M | 89.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 1.21B | 875.85M | 385.84M | 340.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.08M | -2.00M | -5.80M | 1.23M | 9.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 180.47M | 333.36M | 490.02M | 45.72M | 238.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 875.85M | 385.84M | 340.12M | 101.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 1.21B | 875.85M | 385.84M | 340.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 405.27M | 171.54M | 365.12M | -109.16M | -70.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.34M | 176.20M | 373.33M | -108.32M | -61.69M |
| הוצאות הוניות | -6.06M | -4.67M | -1.23M | -843.00K | -8.65M |
הנתונים מוצגים ב-THB