Seafco Public Co., Ltd. (SEAFCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.42 | 1.20 | 1.34 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.35 | 1.13 | 1.29 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.36 | 0.19 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.36 | 0.20 | 0.31 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.61 | 0.19 | 0.47 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.13 | 20.35 | 0.93 | 3.61 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.27M | 58.68M | 49.35M | 75.57M | -152.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.55 | 1.43 | 1.61 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 4.51 | 8.94 | 1.09 | 2.69 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.03 | 13.41 | -0.20 | 13.30 | -10.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.34 | 0.21 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.03 | 0.32 | 0.22 | 10.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.97% | 21.27% | 7.58% | 18.10% | -7.11% |
| שיעור EBIT | 25.93% | 13.65% | 0.31% | 12.77% | -17.32% |
| שיעור EBITDA | 34.65% | 23.84% | 10.78% | 20.36% | 2.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.38% | 13.65% | -0.19% | 11.70% | -19.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.25% | 13.79% | -0.63% | 11.89% | -19.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.72% | 10.85% | 0.11% | 9.49% | -15.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.72% | 10.78% | 0.05% | 9.36% | -15.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.92% | 78.67% | -17.00% | 79.79% | 83.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.44% | 100.99% | 336.42% | 101.61% | 100.15% |
| תשואה על הנכסים | 14.85% | 6.62% | 0.06% | 6.60% | -5.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.96% | 10.26% | 0.09% | 10.61% | -8.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.73% | 11.39% | -0.15% | 11.70% | -8.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.80% | 8.58% | 0.01% | 8.48% | -6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.86% | 6.62% | 0.06% | 6.61% | -5.76% |
| תשואת רווחים | 17.10% | 10.14% | 0.08% | 9.91% | -4.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.48 | 3.11 | 3.85 | 2.63 | 1.93 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 3.41 | 2.95 | 3.11 | 3.50 |
| מחזור מלאי | 19.19 | 25.69 | 29.64 | 37.37 | 16.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.19 | 1.10 | 1.42 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.61 | 0.59 | 0.70 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.06 | 7.59 | 6.61 | 9.77 | 11.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.84 | 24.72 | -16.64 | 31.27 | 107.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.86 | 117.46 | 94.74 | 138.99 | 189.13 |
| ימי מלאי | 19.02 | 14.21 | 12.31 | 9.77 | 22.50 |
| ימי אשראי מספקים | 77.04 | 106.95 | 123.70 | 117.49 | 104.26 |
| מחזור תפעולי | 123.88 | 131.67 | 107.05 | 148.76 | 211.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.52 | 0.14 | 0.50 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.42 | 0.11 | 0.41 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 3.99 | 1.26 | 5.29 | 9.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.78 | 5.19 | 4.89 | 5.29 | 9.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.60 | 0.71 | 1.23 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.27 | 0.09 | 0.21 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.40% | 20.17% | 5.52% | 17.59% | 4.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.88 | 9.90 | 1,176.47 | 10.04 | -19.88 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.07 | 1.28 | 0.96 | 3.20 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.01 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.90 | 4.96 | 18.10 | 5.69 | 20.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 4.00 | 14.35 | 4.61 | 18.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -11.85 | -0.04 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.01 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 3.85 | 4.52 | 12.16 | 4.92 | 118.91 |
| שווי חברה | 2.56B | 1.66B | 1.67B | 1.79B | 2.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.85 | 4.52 | 12.16 | 4.92 | 118.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.08 | 1.31 | 1.00 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.08 | 4.99 | 18.60 | 5.95 | 22.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 4.03 | 14.75 | 4.83 | 19.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 2.04 | 1.85 | 2.15 | 1.93 |
| הון עצמי למניה | 2.21 | 2.06 | 1.87 | 2.16 | 1.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 1.08 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2.43 | 1.95 | 1.57 | 2.41 | 1.06 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.21 | 0.00 | 0.23 | -0.17 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | -0.17 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | -2.00 | 0.93 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 2.46 | 184.43 | 2.19 | -1.11 |
הנתונים מוצגים ב-THB