Seafco Public Co., Ltd. (SEAFCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.56M | 113.18M | 370.59M | 138.26M | 119.75M |
| רווח נקי | 167.03M | 613.68K | 169.41M | -124.52M | -59.52M |
| פחת והפחתות | 156.88M | 133.22M | 135.50M | 158.28M | 208.73M |
| מס הכנסה נדחה | 46.34M | -8.61M | 45.24M | -25.42M | -10.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.50M | 52.46M | 75.98M | 205.71M | 37.85M |
| יתרת לקוחות | -173.60M | 194.28M | -237.57M | 195.75M | 104.04M |
| מלאי | -7.51M | -548.19K | 12.43M | -1.05M | 13.38M |
| יתרת ספקים | -43.44M | -72.45M | 231.82M | -95.33M | -262.85M |
| הון חוזר אחר | 156.03M | -68.82M | 69.31M | 106.33M | 183.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.81M | -64.51M | -55.55M | -75.79M | -56.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.19M | 18.78M | -177.05M | 2.14M | 49.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.32M | -23.12M | -69.96M | -14.97M | -20.23M |
| רכישות, נטו | 15.75M | 938.88K | 2.60M | 32.85M | 22.46M |
| רכישת השקעות | -190.13M | -71.44M | -110.09M | -13.95M | -4.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 136.51M | 112.22M | 0 | -32.85M | 44.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.13M | 3.01M | 31.06M | 7.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -163.08M | -238.52M | -83.96M | -264.23M | -51.55M |
| פירעון חוב | -106.77M | -142.74M | -68.52M | -248.46M | -31.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.59M | -17.40M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.71M | -66.57M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -11.80M | -15.44M | -15.77M | -19.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.81M | 115.26M | 221.58M | 113.14M | 231.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -735.64K | 238.06K | -1.14M | 5.68M | 3.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 129.56M | -106.32M | 108.44M | -118.15M | 120.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.26M | 221.58M | 113.14M | 231.30M | 110.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.81M | 115.26M | 221.58M | 113.14M | 231.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 332.24M | 89.74M | 300.55M | 123.28M | 99.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.56M | 113.18M | 370.59M | 138.26M | 119.75M |
| הוצאות הוניות | -79.32M | -23.12M | -70.04M | -14.97M | -20.23M |
הנתונים מוצגים ב-THB