SiamEast Solutions Public Co. Ltd. (SE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 2.76 | 3.51 | 2.88 | 2.52 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.22 | 2.60 | 2.04 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.02 | 1.28 | 0.85 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.53 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.53 | 0.61 | 0.29 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 47.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.18M | 154.98M | 161.62M | 145.14M | 119.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.29 | 1.23 | 1.31 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 9.47 | 47.12 | 34.03 | 46.42 | 42.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.33 | 41.65 | 29.20 | 49.96 | 43.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.72 | -3.57 | -3.05 | -1.05 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.15% | 25.84% | 24.80% | 25.65% | 27.72% |
| שיעור EBIT | 2.43% | 3.65% | 3.98% | 8.57% | 13.39% |
| שיעור EBITDA | 3.59% | 4.78% | 5.24% | 9.69% | 14.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.25% | 3.65% | 3.79% | 8.57% | 13.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.75% | 8.16% | 7.69% | 11.57% | 13.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.49% | 7.25% | 6.65% | 9.50% | 11.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.66% | 7.50% | 6.86% | 9.85% | 11.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.15% | 88.84% | 86.47% | 82.12% | 84.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 540.83% | 223.60% | 202.90% | 135.01% | 97.71% |
| תשואה על הנכסים | 5.78% | 6.56% | 6.41% | 10.85% | 11.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.12% | 8.46% | 7.90% | 14.24% | 16.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.29% | 3.97% | 4.21% | 11.76% | 18.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.27% | 3.64% | 3.75% | 9.97% | 15.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.78% | 6.56% | 6.41% | 10.85% | 11.99% |
| תשואת רווחים | 10.99% | 13.46% | 9.72% | 10.18% | 8.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.50 | 4.69 | 5.95 | 5.92 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 4.89 | 6.13 | 9.11 | 9.83 | 6.86 |
| מחזור מלאי | 5.92 | 7.35 | 6.01 | 5.99 | 5.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.48 | 8.70 | 8.45 | 9.42 | 8.67 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 1.14 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 3.02 | 2.95 | 3.74 | 4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.55 | 68.05 | 82.02 | 85.47 | 67.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.66 | 77.88 | 61.32 | 61.63 | 57.70 |
| ימי מלאי | 61.61 | 49.67 | 60.77 | 60.96 | 63.03 |
| ימי אשראי מספקים | 74.71 | 59.50 | 40.07 | 37.12 | 53.20 |
| מחזור תפעולי | 110.27 | 127.55 | 122.09 | 122.59 | 120.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.17 | 2.49 | 2.27 | 0.91 | 8.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.86 | 15.42 | 24.78 | 6.48 | 11.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 5.24 | 5.23 | 1.83 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.15% | 17.06% | 11.71% | 3.89% | 8.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.09 | 7.43 | 10.28 | 9.83 | 12.30 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.54 | 0.68 | 0.93 | 1.35 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.63 | 0.81 | 1.40 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.73 | 5.86 | 8.54 | 25.73 | 12.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 5.48 | 8.20 | 21.76 | 11.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.76 | 0.70 | -0.25 | -1.17 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.63 | 0.81 | 1.40 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 7.69 | 9.98 | 8.58 | 8.42 |
| שווי חברה | 199.51M | 204.15M | 282.28M | 537.21M | 750.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | 7.69 | 9.98 | 8.58 | 8.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.37 | 0.52 | 0.83 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.08 | 4.00 | 6.54 | 22.91 | 11.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 3.74 | 6.28 | 19.38 | 10.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.82 | 0.80 | 0.96 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| נטל מס | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 2.78 | 2.24 | 1.93 | 1.35 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 1.36 | 1.09 | 0.45 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-THB