SiamEast Solutions Public Co. Ltd. (SE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.54M | 44.97M | 27.72M | 73.05M | 69.48M |
| רווח נקי | 40.24M | 41.44M | 61.43M | 68.50M | 40.01M |
| פחת והפחתות | 6.30M | 6.82M | 7.22M | 7.95M | 8.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 10.75M | 6.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.21M | 13.52M | -34.95M | 4.77M | 43.82M |
| יתרת לקוחות | -40.01M | 17.47M | -11.88M | -5.06M | 68.95M |
| מלאי | 11.37M | 12.33M | -7.31M | -11.61M | -12.93M |
| יתרת ספקים | 26.54M | -16.25M | -15.75M | 21.48M | -12.20M |
| הון חוזר אחר | -2.11M | -24.93K | -7.35K | -32.23K | -3.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.20M | -16.80M | -5.98M | -18.91M | -29.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.61M | -5.94M | -4.28M | -5.82M | -257.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.55M | -1.72M | -4.27M | -6.48M | -1.03M |
| רכישות, נטו | 561.45K | -50.00K | 0 | 656.55K | 57.94K |
| רכישת השקעות | -21.63M | -4.39M | -229.00 | -3.39M | -330.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.59K | 0 | 0 | 2.74M | -57.94K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 220.11K | 0 | 656.55K | 73.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.68M | -25.29M | -43.10M | -27.51M | 142.47M |
| פירעון חוב | -1.30M | -6.59M | -16.90M | -21.99M | 40.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 270.00 | 180.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.39M | -18.00M | -26.21M | -1.71M | -1.33M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -699.59K | -590.31K | -2.02M | -1.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.21M | 94.96M | 81.22M | 100.88M | 61.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.24M | 13.75M | -19.66M | 39.72M | -45.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.96M | 81.22M | 100.88M | 61.16M | 106.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.21M | 94.96M | 81.22M | 100.88M | 61.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.00M | 43.16M | 23.45M | 66.57M | 68.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.54M | 44.97M | 27.72M | 73.05M | 69.48M |
| הוצאות הוניות | -3.54M | -1.81M | -4.27M | -6.48M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-THB