SE-Education Public Co. Ltd. (SE.ED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.24 | 0.36 | 0.44 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -901.94M | -945.52M | -893.72M | -842.25M | -867.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.53 | 0.45 | 0.42 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.33 | 2.20 | 2.15 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.56 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.05 | 0.45 | 0.48 | 4.00 | 1.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.62 | 1.62 | 1.43 | 1.34 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.92 | 4.12 | 3.56 | 1.84 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.07% | 35.53% | 34.61% | 35.07% | 35.15% |
| שיעור EBIT | -0.05% | 0.63% | 0.55% | 4.14% | 1.71% |
| שיעור EBITDA | 5.94% | 6.36% | 6.16% | 10.00% | 9.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.07% | 0.62% | 0.55% | 4.14% | 1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.59% | -0.75% | -0.60% | 3.10% | 0.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.38% | -1.74% | -1.28% | 1.72% | 0.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.57% | -0.78% | -0.81% | 2.55% | 0.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 149.80% | 231.80% | 213.97% | 55.39% | 82.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,300.09% | -122.19% | -108.93% | 75.07% | 34.56% |
| תשואה על הנכסים | -1.54% | -1.22% | -0.97% | 1.38% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.72% | -2.85% | -2.13% | 2.96% | 0.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.07% | 0.66% | 0.60% | 4.95% | 2.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.06% | 0.53% | 0.51% | 3.36% | 1.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.56% | -1.26% | -0.99% | 1.38% | 0.40% |
| תשואת רווחים | -8.49% | -4.99% | -3.13% | 4.22% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.27 | 33.82 | 41.18 | 36.12 | 42.92 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 4.23 | 4.74 | 4.48 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 4.55 | 5.41 | 5.68 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.97 | 1.03 | 1.10 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.74 | -4.31 | -4.74 | -5.01 | -5.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.69 | 4.76 | -0.58 | -7.10 | -17.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.39 | 10.79 | 8.86 | 10.11 | 8.50 |
| ימי מלאי | 86.55 | 80.19 | 67.53 | 64.28 | 66.02 |
| ימי אשראי מספקים | 125.25 | 86.22 | 76.98 | 81.48 | 91.77 |
| מחזור תפעולי | 125.94 | 90.98 | 76.39 | 74.39 | 74.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.11 | 0.04 | 0.20 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.81 | -0.45 | 0.15 | 0.54 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.66 | 1.10 | 2.03 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 0.69 | 1.18 | 2.15 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.00% | -6.66% | 1.92% | 9.20% | 2.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.71 | -20.12 | -31.89 | 23.70 | 90.69 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.57 | 0.68 | 0.70 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.33 | -15.01 | 52.00 | 10.86 | 40.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.11 | 6.78 | 7.79 | 5.82 | 8.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.67 | 0.19 | 0.09 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.57 | 0.68 | 0.70 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 9.63 | 9.62 | 10.22 | 5.92 | 7.32 |
| שווי חברה | 1.04B | 1.16B | 1.24B | 1.24B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.63 | 9.62 | 10.22 | 5.92 | 7.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.03 | -26.27 | 79.85 | 15.78 | 60.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.79 | 11.86 | 11.96 | 8.45 | 12.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.31 | 3.15 | 3.24 | 3.41 | 2.89 |
| הון עצמי למניה | 2.99 | 2.95 | 3.04 | 3.11 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.35 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 4.63 | 4.83 | 5.03 | 5.35 | 5.07 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.08 | -0.06 | 0.09 | 0.02 |
| נטל מס | 1.50 | 2.32 | 2.14 | 0.55 | 0.82 |
| נטל ריבית | 30.36 | -1.20 | -1.09 | 0.75 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.94 | -6.60 | -6.51 | 2.75 | 11.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB