SE-Education Public Co. Ltd. (SE.ED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.71M | 103.69M | 146.80M | 108.85M | 85.07M |
| רווח נקי | -14.81M | -15.93M | 53.41M | 9.66M | -48.72M |
| פחת והפחתות | 108.59M | 110.49M | 122.82M | 146.40M | 169.97M |
| מס הכנסה נדחה | 565.74K | 4.10M | 11.68M | 2.06M | -1.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.27M | 4.91M | 156.11K | -16.07M | -28.02M |
| יתרת לקוחות | 459.97K | 15.32M | -12.33M | 1.44M | 4.59M |
| מלאי | -42.99M | 15.23M | 682.29K | -3.07M | 65.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 12.33M | -1.44M | -4.59M |
| הון חוזר אחר | 31.26M | -25.64M | -526.19K | -13.01M | -93.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.65M | 119.29K | -41.27M | -33.19M | -10.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.36M | -85.10M | -53.68M | -37.70M | 20.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.36M | -71.94M | -68.15M | -87.17M | -42.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14M |
| רכישת השקעות | -331.20M | -424.70M | -673.99M | -831.34M | -711.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 326.46M | 426.09M | 681.17M | 879.95M | 772.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.26M | -14.56M | 7.29M | 850.08K | -733.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.66M | -30.70M | -76.49M | -104.76M | -90.06M |
| פירעון חוב | 59.72M | -24.65M | -137.12M | -124.15M | -85.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.05M | -6.05M | -4.32M | -3.46M | -4.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 64.96M | 22.85M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.63M | 106.62M | 118.73M | 102.10M | 135.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.02M | -12.12M | 16.63M | -33.60M | 15.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.62M | 118.73M | 102.10M | 135.70M | 120.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.63M | 106.62M | 118.73M | 102.10M | 135.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.14M | 15.53M | 78.65M | 21.69M | 42.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.71M | 103.69M | 146.80M | 108.85M | 85.07M |
| הוצאות הוניות | -141.85M | -88.16M | -68.15M | -87.17M | -42.53M |
הנתונים מוצגים ב-THB