Successmore Being Public Co Limited (SCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.80 | 5.26 | 5.79 | 4.07 | 3.21 |
| יחס מהיר | 3.89 | 4.04 | 4.38 | 2.81 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 2.14 | 1.33 | 1.65 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.97 | 0.38 | 0.74 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.54 | -0.16 | 0.68 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.21 | -0.91 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 275.29M | 258.54M | 353.13M | 372.65M | 306.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.44 | 1.36 | 1.43 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -15.41 | -12.59 | 2.85 | 73.85 | 89.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -36.71 | -47.91 | 10.08 | 62.42 | 90.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 1.02 | -1.56 | -1.19 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.89% | 57.38% | 65.81% | 76.43% | 77.17% |
| שיעור EBIT | -22.10% | -30.91% | 0.92% | 12.96% | 19.78% |
| שיעור EBITDA | -12.46% | -21.42% | 8.28% | 18.38% | 23.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.07% | -30.91% | 3.32% | 12.94% | 19.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.04% | -31.19% | 0.62% | 12.76% | 19.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.61% | -29.14% | 0.07% | 9.36% | 14.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.26% | -28.17% | -0.17% | 9.68% | 15.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.88% | 93.43% | 11.81% | 73.41% | 76.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.19% | 100.90% | 18.80% | 98.59% | 98.73% |
| תשואה על הנכסים | -17.43% | -24.45% | 0.06% | 9.71% | 17.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.08% | -35.09% | 0.09% | 13.91% | 24.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.38% | -29.35% | 3.19% | 15.86% | 27.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.23% | -25.32% | -0.82% | 11.75% | 20.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.23% | -29.02% | 0.07% | 11.22% | 19.59% |
| תשואת רווחים | -96.54% | -28.53% | 0.09% | 4.07% | 4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 4.76 | 4.32 | 9.33 | 9.62 |
| מחזור זכאים | 15.19 | 46.38 | 8.16 | 4.41 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.52 | 1.88 | 1.26 | 3.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.09 | 5.60 | 6.95 | 8.77 | 9.22 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 1.04 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.43 | 1.57 | 2.35 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.14 | 213.84 | 233.78 | 246.76 | 83.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.83 | 76.74 | 84.43 | 39.12 | 37.94 |
| ימי מלאי | 126.35 | 144.97 | 194.10 | 290.35 | 97.13 |
| ימי אשראי מספקים | 24.03 | 7.87 | 44.75 | 82.71 | 51.43 |
| מחזור תפעולי | 190.17 | 221.71 | 278.52 | 329.47 | 135.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.01 | -0.02 | 0.16 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.01 | -0.05 | 0.12 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.83 | 2.41 | 0.79 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.30 | 6.00 | -0.15 | 0.58 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.30 | 6.00 | -0.71 | 4.66 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 0.95 | -0.49 | 3.67 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | -0.02 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.62% | 6.13% | -6.13% | 3.46% | 0.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.29 | -3.51 | 1,100.00 | 25.14 | 20.18 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 1.02 | 0.82 | 2.30 | 3.02 |
| מכפיל הון | 0.25 | 1.23 | 0.95 | 3.41 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.35 | 16.31 | -16.30 | 28.90 | 123.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 13.59 | -39.30 | 22.70 | 59.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.00 | -11.06 | -0.50 | -0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 1.23 | 0.95 | 3.41 | 5.05 |
| מכפיל שווי חברה | 0.33 | -3.75 | 8.31 | 11.31 | 11.80 |
| שווי חברה | -19.31M | 394.13M | 441.88M | 1.91B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.33 | -3.75 | 8.31 | 11.31 | 11.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.04 | 0.80 | 0.69 | 2.08 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.43 | 12.83 | -13.72 | 26.15 | 115.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | 10.69 | -33.08 | 20.54 | 56.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.11 | 0.85 | 0.97 | 1.06 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.11 | 0.92 | 1.03 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.10 | 1.27 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.14 | 1.08 | 1.53 | 1.87 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.04 | 0.00 | 0.14 | 0.28 |
| נטל מס | 0.90 | 0.93 | 0.12 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.01 | 0.68 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.51 | -0.27 | 12.41 | 1.08 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-THB