דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Successmore Being Public Co Limited (SCM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת36.85M-13.36M93.17M56.51M228.95M
רווח נקי-138.12M-1.08M86.16M170.67M223.81M
פחת והפחתות46.55M47.27M49.49M46.86M42.95M
מס הכנסה נדחה-14.81M5.08M28.31M48.74M57.69M
תגמול מבוסס מניות0000-45.95M
שינוי בהון החוזר42.10M-63.98M-30.68M-158.59M-51.81M
יתרת לקוחות3.00M-36.71M38.45M-150.92M-29.47M
מלאי61.44M-857.69K-47.75M10.13M-31.03M
יתרת ספקים-8.86M-32.77M-12.94M-15.40M13.40M
הון חוזר אחר-13.48M6.35M-8.44M-2.39M-4.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן101.13M-651.28K-40.11M-51.18M2.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה13.96M-4.25M49.12M-152.72M-24.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-19.03M-2.69M-19.99M-29.05M-25.61M
רכישות, נטו93.59K74.46K3.90M364.22K202.30K
רכישת השקעות-20.56M-92.26M-213.68M-270.10M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות51.55M92.02M290.08M144.98M0
פעילויות השקעה אחרות1.91M-1.32M-7.29M1.09M1.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-15.61M-98.03M-168.07M-215.28M-108.50M
פירעון חוב-15.61M-16.69M-16.43M-14.85M-12.58M
הנפקת מניות רגילות008.12M00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-12.02M-17.97M00
דיבידנדים ששולמו0-68.66M-139.50M-197.60M-92.40M
פעילויות מימון אחרות0-657.38K-2.30M-2.83M-3.52M
יתרת מזומנים בסוף התקופה145.46M110.37M226.02M251.83M563.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-113.80K-11.92K-26.99K-299.63K-707.61K
שינוי נטו במזומנים35.09M-115.66M-25.81M-311.79M95.44M
מזומנים בתחילת התקופה110.37M226.02M251.83M563.62M468.18M
מזומנים בסוף התקופה145.46M110.37M226.02M251.83M563.62M
תזרים מזומנים חופשי30.71M-32.21M73.18M27.46M203.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת36.85M-13.36M93.17M56.51M228.95M
הוצאות הוניות-6.15M-18.85M-19.99M-29.05M-25.61M

הנתונים מוצגים ב-THB

Successmore Being Public Co Limited - תזרים מזומנים