Siam City Cement Public Co., Ltd. (SCCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 1.01 | 1.12 | 0.94 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.80 | 0.91 | 0.70 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 1.38 | 1.21 | 0.79 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.95B | -18.81B | -18.27B | -20.67B | -22.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.40 | 2.35 | 2.11 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 1.28 | 1.32 | 0.82 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.75 | 5.95 | 6.09 | 2.36 | 4.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.51 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.73 | 70.82 | 70.44 | 78.80 | 77.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 1.28 | 1.24 | 2.12 | 2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.36% | 31.04% | 29.72% | 25.40% | 26.65% |
| שיעור EBIT | 13.73% | 11.36% | 17.95% | 9.95% | 7.95% |
| שיעור EBITDA | 22.38% | 20.88% | 26.58% | 18.03% | 15.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.34% | 11.36% | 16.11% | 7.26% | 10.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.94% | 10.36% | 15.64% | 7.26% | 6.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.58% | 6.45% | 12.30% | 6.35% | 3.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.04% | 7.42% | 12.97% | 5.90% | 0.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.44% | 62.20% | 78.65% | 87.54% | 60.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.49% | 91.19% | 97.12% | 99.92% | 59.01% |
| תשואה על הנכסים | 5.17% | 4.52% | 6.61% | 3.85% | 2.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.52% | 10.85% | 15.53% | 8.13% | 5.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.63% | 10.47% | 11.16% | 5.73% | 8.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.07% | 6.70% | 8.31% | 4.08% | 5.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.82% | 6.01% | 8.91% | 5.46% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 9.11% | 8.23% | 11.06% | 6.62% | 4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.07 | 7.35 | 5.95 | 8.64 | 9.67 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 5.51 | 5.02 | 6.12 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 8.33 | 9.34 | 7.84 | 8.29 | 5.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.54 | 1.46 | 1.61 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.70 | 0.54 | 0.61 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -342.30 | 44.01 | 73.18 | 81.09 | 57.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.16 | 22.54 | 35.14 | 26.67 | 31.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.17 | 49.66 | 61.30 | 42.25 | 37.76 |
| ימי מלאי | 43.80 | 39.09 | 46.58 | 44.01 | 72.37 |
| ימי אשראי מספקים | 67.81 | 66.21 | 72.73 | 59.59 | 78.15 |
| מחזור תפעולי | 103.97 | 88.76 | 107.88 | 86.26 | 110.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.08 | 30.43 | 27.62 | 19.48 | 13.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.04 | 18.76 | 19.44 | 14.96 | 7.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.04 | 11.68 | 8.19 | 4.51 | 6.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.20 | 1.38 | 1.40 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 2.61 | 3.37 | 4.32 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.86% | 13.16% | 11.89% | 11.00% | 4.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.98 | 12.16 | 9.04 | 15.11 | 24.64 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.78 | 1.11 | 0.96 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.32 | 1.40 | 1.23 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.14 | 7.60 | 8.41 | 9.09 | 20.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 4.68 | 5.92 | 6.98 | 11.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.35 | 0.09 | 0.34 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.32 | 1.40 | 1.23 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 4.97 | 5.03 | 5.42 | 7.45 | 8.33 |
| שווי חברה | 60.80B | 56.90B | 63.14B | 56.69B | 64.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.97 | 5.03 | 5.42 | 7.45 | 8.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.05 | 1.44 | 1.34 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.57 | 10.18 | 10.90 | 12.71 | 28.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.54 | 6.27 | 7.67 | 9.77 | 15.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.91 | 69.22 | 72.66 | 44.63 | 45.35 |
| הון עצמי למניה | 112.54 | 108.05 | 116.44 | 110.67 | 111.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.17 | 0.19 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 183.44 | 181.87 | 146.95 | 141.67 | 168.21 |
| רווח נקי למניה | 13.90 | 11.72 | 18.08 | 9.00 | 6.23 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.79 | 0.88 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.73 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 2.60 | 1.20 | 1.89 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-THB