Siam City Cement Public Co., Ltd. (SCCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07B | 8.23B | 5.80B | 4.14B | 6.95B |
| רווח נקי | 3.49B | 6.85B | 3.06B | 3.09B | 4.22B |
| פחת והפחתות | 5.16B | 3.78B | 3.41B | 3.73B | 3.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -181.24M | 829.31M | 890.60M | -1.32B | 55.13M |
| יתרת לקוחות | 311.85M | 282.54M | 256.64M | -570.75M | -322.89M |
| מלאי | 70.16M | 441.11M | 3.65B | -3.42B | -1.11B |
| יתרת ספקים | 610.13M | 463.44M | -2.51B | 2.96B | 1.25B |
| הון חוזר אחר | -1.17B | 105.66M | -3.01B | -290.65M | 236.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 601.24M | -3.23B | -1.56B | -1.35B | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.11B | -1.20B | -45.65M | -974.06M | -556.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.65B | -2.17B | -1.32B | -1.90B | -1.31B |
| רכישות, נטו | 14.09M | 765.18M | 503.94M | 5.04M | 19.38M |
| רכישת השקעות | 0 | -204.00M | 0 | -563.00K | -74.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50B | 0 | 508.00M | 10.66M | 54.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.92M | 415.58M | 258.12M | 906.64M | 756.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.33B | -7.47B | -3.22B | -9.50B | -4.69B |
| פירעון חוב | -23.63M | -3.98B | -252.43M | -6.22B | -917.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00M | 187.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -220.00K | 0 | 0 | -496.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.09B | -3.53B | -2.80B | -2.68B | -2.87B |
| פעילויות מימון אחרות | -465.49M | -137.09M | -161.75M | -591.80M | -906.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.64B | 5.41B | 6.03B | 3.43B | 9.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.40B | -179.45M | 57.20M | 94.79M | 290.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -765.64M | -612.11M | 2.60B | -6.23B | 1.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.40B | 6.03B | 3.43B | 9.66B | 7.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.64B | 5.41B | 6.03B | 3.43B | 9.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.59B | 5.79B | 4.46B | 2.25B | 5.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07B | 8.23B | 5.80B | 4.14B | 6.95B |
| הוצאות הוניות | -3.48B | -2.44B | -1.34B | -1.90B | -1.31B |
הנתונים מוצגים ב-THB