Srisawad Capital 1969 Public Company Limited (SCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.30 | 2.46 | 2.01 | 12.83 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.30 | 2.46 | 2.01 | 12.83 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.29 | 0.24 | -0.61 | -2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.29 | 0.24 | -0.62 | -3.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.48B | -13.97B | 12.87B | 14.07B | 13.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.50 | 2.18 | 2.49 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.60 | 0.69 | 0.71 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.27 | 0.42 | 0.27 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.60 | 3.38 | 3.91 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.87 | 2.13 | 0.78 | 1.38 | 3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 2.39 | 2.37 | 1.09 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.58 | 2.64 | 3.61 | 3.88 | 1.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.21 | 7.32 | 19.59 | 18.69 | 6.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.11% | 98.97% | 60.50% | 67.72% | 87.84% |
| שיעור EBIT | 41.40% | 33.22% | 15.11% | 20.10% | 38.52% |
| שיעור EBITDA | 42.54% | 34.25% | 16.33% | 21.15% | 40.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.40% | 33.22% | 15.11% | 20.10% | 38.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.94% | 17.64% | 15.11% | 20.10% | 38.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.18% | 14.06% | 11.08% | 15.35% | 18.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.75% | 14.15% | 11.52% | 15.94% | 31.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.17% | 79.71% | 73.30% | 76.36% | 48.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.74% | 53.09% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.70% | 3.03% | 1.99% | 2.42% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.17% | 7.86% | 6.73% | 9.44% | 6.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.12% | 12.65% | 4.79% | 7.06% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 5.74% | 2.09% | 2.53% | 4.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.72% | 3.04% | 1.99% | 2.42% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 11.96% | 12.59% | 7.34% | 4.15% | 1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 70.89 | 77.36 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
| מחזור זכאים | 10.30 | 0.84 | 17.20 | 11.40 | 14.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.62 | 30.10 | 22.39 | 18.17 | 10.15 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.79 | 0.94 | 0.29 | 0.26 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.27 | -429.92 | 1,994.49 | 2,496.61 | 2,757.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.15 | 4.72 | 2,015.71 | 2,528.63 | 2,783.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.42 | 434.63 | 21.22 | 32.02 | 26.05 |
| מחזור תפעולי | 5.15 | 4.72 | 2,015.71 | 2,528.63 | 2,783.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.55 | 0.55 | -1.97 | -0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.55 | 0.55 | -1.98 | -0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.06 | 157.90 | 142.86 | -6.14 | -11.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 431.57 | 442.33 | 344.37 | -1,074.25 | -502.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.22 | 0.16 | -0.53 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.76 | 0.59 | 0.58 | -2.14 | -1.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.60% | 53.12% | 38.12% | -57.80% | -15.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.55 | 8.00 | 14.40 | 24.43 | 17.72 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 1.12 | 1.51 | 3.70 | 9.42 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.62 | 0.92 | 2.28 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.66 | 1.88 | 2.62 | -1.73 | -6.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 1.88 | 2.62 | -1.73 | -6.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.27 | -0.50 | -0.47 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.62 | 0.92 | 2.28 | 3.04 |
| מכפיל שווי חברה | 10.96 | 10.58 | 28.83 | 36.19 | 29.61 |
| שווי חברה | 26.85B | 22.85B | 29.81B | 46.03B | 42.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.96 | 10.58 | 28.83 | 36.19 | 29.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.66 | 3.63 | 4.71 | 7.65 | 11.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.14 | 6.11 | 8.18 | -3.58 | -7.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 6.10 | 8.16 | -3.58 | -7.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.75 | 1.68 | 1.59 | 1.52 | 1.70 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.67 | 1.57 | 1.50 | 1.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.73 | 0.76 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.53 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.31 | 0.41 | 0.43 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.66 | 4.23 | 3.82 | -14.21 | -3.89 |
הנתונים מוצגים ב-THB