Srisawad Capital 1969 Public Company Limited (SCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75B | 3.65B | -12.85B | -5.33B | -1.12B |
| רווח נקי | 886.40M | 956.65M | 904.31M | 1.37B | 1.51B |
| פחת והפחתות | 64.90M | 77.25M | 63.05M | 60.14M | 56.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 817.59M | 449.82M | -17.70B | -6.94B | -2.60B |
| יתרת לקוחות | 929.02M | 1.51B | -598.12M | 4.40B | -4.23B |
| מלאי | 1.04B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.15B | -1.06B | -17.70B | -11.34B | 1.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.98B | 2.17B | 3.88B | 180.53M | -82.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.50B | -7.43M | -110.11M | 1.59B | -1.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.52M | -10.61M | -11.96M | -18.98M | -39.78M |
| רכישות, נטו | 16.23M | 0 | -81.58M | -26.43M | 33.42M |
| רכישת השקעות | -1.30B | 0 | -17.94M | -19.08M | -1.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 310.45M | 0 | 0 | 1.65B | 164.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.52B | 3.18M | 1.37M | 9.11M | -3.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.87B | -1.74B | 12.97B | 3.61B | 2.78B |
| פירעון חוב | -5.84B | -1.73B | 15.06B | 4.06B | 3.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.27M | -14.96M | -2.08B | -452.02M | -771.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.99M | 8.99M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 2.45B | 614.73M | 599.73M | 615.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -761.80M | -71.69M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.39B | 1.84B | 15.00M | -123.73M | 171.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45B | 614.73M | 599.73M | 723.46M | 443.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 2.45B | 614.73M | 599.73M | 615.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.74B | 3.64B | -12.86B | -5.34B | -1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75B | 3.65B | -12.85B | -5.33B | -1.12B |
| הוצאות הוניות | -8.47M | -10.61M | -11.96M | -10.61M | -48.32M |
הנתונים מוצגים ב-THB