Srisawad Corporation Public Company Ltd (SAWAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 0.56 | 0.42 | 0.17 | 0.30 |
| יחס מהיר | 1.32 | 0.56 | 0.42 | 0.17 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.42 | 0.36 | 0.14 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.73 | 0.64 | -0.68 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.91 | 0.76 | -0.77 | -1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.49B | -58.35B | -64.50B | -75.11B | -36.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.68 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.71 | 2.08 | 2.70 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.57 | 0.62 | 0.63 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.87 | 3.26 | 3.96 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.60 | 0.36 | 0.22 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.67 | 3.31 | 2.08 | 2.93 | 6.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 1.47 | 1.07 | 1.31 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.03 | 40.17 | 43.38 | 47.10 | 22.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.25 | 5.48 | 8.23 | 9.51 | 4.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.07% | 94.78% | 73.26% | 77.00% | 92.34% |
| שיעור EBIT | 51.64% | 49.15% | 34.81% | 37.85% | 48.26% |
| שיעור EBITDA | 56.89% | 54.37% | 40.11% | 43.14% | 54.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.64% | 49.15% | 34.81% | 37.85% | 48.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.57% | 34.29% | 34.81% | 37.85% | 48.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.76% | 26.02% | 26.52% | 28.55% | 36.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.96% | 27.32% | 27.54% | 30.00% | 39.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.89% | 75.88% | 76.19% | 75.44% | 75.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.75% | 69.78% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.97% | 4.66% | 4.68% | 4.49% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.18% | 13.41% | 15.25% | 17.75% | 17.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.35% | 10.27% | 7.28% | 8.12% | 10.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.37% | 7.16% | 4.96% | 4.83% | 7.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 4.72% | 4.73% | 4.54% | 6.53% |
| תשואת רווחים | 14.38% | 11.85% | 8.01% | 8.77% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.65 | 20.64 | 20.57 | 20.68 | 18.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.58 | 17.01 | 14.80 | 8.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.45 | 8.92 | 9.07 | 8.04 | 6.23 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | -2.34 | -1.11 | -1.03 | -1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 559.05 | -84.13 | -3.72 | -7.00 | -21.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 559.05 | 17.69 | 17.75 | 17.65 | 19.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 101.82 | 21.46 | 24.66 | 41.02 |
| מחזור תפעולי | 559.05 | 17.69 | 17.75 | 17.65 | 19.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.90 | 6.76 | 6.49 | -12.27 | -10.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.85 | 6.67 | 6.39 | -12.48 | -10.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.21 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.85 | 14.26 | 60.55 | -7.22 | -6.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 109.04 | 77.12 | 66.45 | -58.00 | -89.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.16 | -0.27 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.58 | 0.57 | -1.16 | -1.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.09% | 26.18% | 16.83% | -36.39% | -25.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.92 | 8.44 | 12.48 | 11.40 | 14.98 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 2.20 | 3.31 | 3.25 | 5.45 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.13 | 1.90 | 2.02 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.83 | 3.82 | 5.94 | -2.75 | -3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81 | 3.77 | 5.85 | -2.80 | -4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | -12.83 | 12.53 | 0.96 | -2.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.13 | 1.90 | 2.02 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.63 | 9.52 | 16.48 | 17.05 | 14.89 |
| שווי חברה | 95.40B | 99.89B | 125.92B | 128.82B | 100.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.63 | 9.52 | 16.48 | 17.05 | 14.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.91 | 5.18 | 6.61 | 7.35 | 8.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.78 | 9.01 | 11.86 | -6.21 | -5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69 | 8.89 | 11.69 | -6.32 | -6.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.10 | 23.79 | 21.12 | 18.05 | 16.88 |
| הון עצמי למניה | 23.79 | 22.54 | 19.94 | 16.96 | 15.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 11.65 | 11.61 | 11.47 | 10.54 | 7.39 |
| רווח נקי למניה | 3.23 | 3.02 | 3.04 | 3.01 | 2.69 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 2.24 | 2.13 | -3.07 | -2.80 |
הנתונים מוצגים ב-THB