Srisawad Corporation Public Company Ltd (SAWAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.24B | 10.78B | -20.38B | -16.61B | 2.76B |
| רווח נקי | 5.02B | 5.05B | 6.63B | 5.92B | 6.39B |
| פחת והפחתות | 1.01B | 1.01B | 926.47M | 816.96M | 846.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.08B | 933.43M | -30.06B | -22.26B | -2.98B |
| יתרת לקוחות | 879.63M | 766.41M | -235.50M | -644.44M | -431.66M |
| מלאי | 1.49B | 0 | 0 | -366.03M | -355.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -20.58B | 787.30M |
| הון חוזר אחר | -293.46M | 167.02M | -29.83B | -669.48M | -2.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.13B | 3.78B | 2.12B | -1.10B | -1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.17B | -149.28M | -1.28B | 3.36B | 2.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -191.43M | -162.18M | -333.63M | -186.09M | -195.74M |
| רכישות, נטו | 48.52M | 0 | -984.63M | 20.75M | 33.42M |
| רכישת השקעות | -1.30B | -3.00K | -2.00K | -315.00M | -1.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 310.45M | 0 | 0 | 1.64B | 164.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.03B | 12.90M | 35.23M | 2.20B | 3.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.77B | -8.70B | 22.83B | 13.42B | -4.21B |
| פירעון חוב | -5.14B | -8.65B | 25.96B | 16.29B | -1.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -642.13M | -15.80M | -2.47B | -2.47B | -2.47B |
| פעילויות מימון אחרות | -984.84M | -27.20M | -656.40M | -397.98M | -617.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.19B | 5.81B | 3.96B | 2.82B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.24B | -80.30M | -24.79M | -38.74M | -103.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.53B | 1.85B | 1.14B | 133.99M | 851.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.66B | 3.96B | 2.82B | 2.69B | 1.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.19B | 5.81B | 3.96B | 2.82B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.09B | 10.61B | -20.74B | -16.80B | 2.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.24B | 10.78B | -20.38B | -16.61B | 2.76B |
| הוצאות הוניות | -145.69M | -162.18M | -351.48M | -186.09M | -195.74M |
הנתונים מוצגים ב-THB