Thaitheparos Public Co., Ltd. (SAUCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.09 | 9.25 | 8.55 | 8.28 | 8.22 |
| יחס מהיר | 5.70 | 6.76 | 6.54 | 6.23 | 6.12 |
| יחס מזומנים | 2.43 | 1.92 | 2.19 | 2.32 | 2.32 |
| יחס כושר פירעון | 2.71 | 2.74 | 2.63 | 2.74 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 2.76 | 2.87 | 3.46 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.02B | 2.25B | 2.12B | 1.96B | 1.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.52 | -0.65 | -0.62 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.40% | 39.62% | 37.76% | 37.74% | 35.33% |
| שיעור EBIT | 26.91% | 26.28% | 24.73% | 26.12% | 24.17% |
| שיעור EBITDA | 29.85% | 29.16% | 27.59% | 29.12% | 27.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.91% | 26.28% | 26.30% | 26.13% | 24.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.70% | 28.20% | 26.50% | 26.34% | 24.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.97% | 22.56% | 21.20% | 21.05% | 19.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.97% | 22.56% | 21.20% | 21.05% | 19.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.03% | 79.99% | 80.00% | 79.91% | 79.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.66% | 107.30% | 100.73% | 100.79% | 100.86% |
| תשואה על הנכסים | 23.84% | 21.81% | 21.44% | 22.20% | 19.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.89% | 23.95% | 23.63% | 24.46% | 22.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.57% | 27.53% | 28.99% | 30.03% | 26.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.46% | 22.02% | 23.19% | 24.00% | 21.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.84% | 21.81% | 21.44% | 22.20% | 19.97% |
| תשואת רווחים | 5.47% | 5.65% | 5.44% | 5.27% | 6.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.10 | 8.07 | 8.88 | 9.18 | 8.20 |
| מחזור זכאים | 22.39 | 26.41 | 24.26 | 26.39 | 30.78 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 3.04 | 3.81 | 3.90 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.69 | 4.56 | 3.59 | 3.55 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.57 | 1.69 | 1.84 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.75 | 151.57 | 121.80 | 119.41 | 124.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.09 | 45.24 | 41.12 | 39.75 | 44.50 |
| ימי מלאי | 123.96 | 120.15 | 95.73 | 93.50 | 91.75 |
| ימי אשראי מספקים | 16.30 | 13.82 | 15.04 | 13.83 | 11.86 |
| מחזור תפעולי | 164.05 | 165.39 | 136.85 | 133.25 | 136.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.45 | 2.14 | 2.27 | 2.63 | 1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.22 | 1.87 | 2.02 | 2.42 | 1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.04 | 1.15 | 1.42 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.70 | 8.02 | 9.19 | 12.52 | 6.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.45% | 4.83% | 5.32% | 6.21% | 4.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.27 | 17.69 | 18.36 | 19.02 | 16.48 |
| מכפיל מכירות | 4.20 | 3.99 | 3.90 | 4.00 | 3.22 |
| מכפיל הון | 4.83 | 4.24 | 4.34 | 4.64 | 3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.36 | 20.68 | 18.78 | 16.10 | 24.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.64 | 18.11 | 16.74 | 14.81 | 20.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.36 | 3.05 | 18.82 | 1.15 | 7.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.83 | 4.24 | 4.34 | 4.64 | 3.65 |
| מכפיל שווי חברה | 13.38 | 13.16 | 13.49 | 13.10 | 11.02 |
| שווי חברה | 13.96B | 13.41B | 13.05B | 13.40B | 9.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.38 | 13.16 | 13.49 | 13.10 | 11.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 3.84 | 3.72 | 3.81 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.47 | 19.89 | 17.92 | 15.37 | 23.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.84 | 17.41 | 15.97 | 14.14 | 19.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.43 | 9.15 | 8.74 | 8.40 | 7.94 |
| הון עצמי למניה | 8.43 | 9.15 | 8.75 | 8.40 | 7.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 9.71 | 9.71 | 9.75 | 9.76 | 9.02 |
| רווח נקי למניה | 2.23 | 2.19 | 2.07 | 2.05 | 1.76 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.98 | 1.10 | 1.28 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-THB