דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thaitheparos Public Co., Ltd. (SAUCE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת770.48M817.31M947.81M512.14M637.31M
רווח נקי788.76M743.85M739.60M632.07M618.93M
פחת והפחתות100.47M100.15M105.30M109.81M115.05M
מס הכנסה נדחה197.30M185.94M185.97M159.25M152.01M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-129.72M-13.36M109.43M-231.33M-94.61M
יתרת לקוחות-40.44M-11.13M12.89M-45.91M-21.84M
מלאי-71.98M-17.25M75.48M-75.49M-32.40M
יתרת ספקים-10.10M7.23M14.76M-32.09M11.17M
הון חוזר אחר-7.20M7.79M6.30M-77.85M-51.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן-186.33M-199.27M-192.50M-157.66M-154.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-217.00M-209.04M-300.43M-23.56M-65.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-96.02M-88.96M-75.59M-85.09M-54.14M
רכישות, נטו3.25M02.38M2.42M18.69K
רכישת השקעות-2.00B-1.27B-240.06M-2.42M-20.03M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.87B1.13B2.00M50.24M2.00M
פעילויות השקעה אחרות020.10M10.83M11.29M6.98M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-644.20M-619.14M-594.00M-576.26M-450.00M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-644.40M-619.20M-594.00M-576.00M-450.00M
פעילויות מימון אחרות202.50K57.00K0-259.50K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה535.16M625.87M636.75M583.38M671.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-90.71M-10.88M53.37M-87.68M122.13M
מזומנים בתחילת התקופה625.87M636.75M583.38M671.05M548.92M
מזומנים בסוף התקופה535.16M625.87M636.75M583.38M671.05M
תזרים מזומנים חופשי674.47M728.35M872.11M427.05M583.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת770.48M817.31M947.81M512.14M637.31M
הוצאות הוניות-96.02M-88.96M-75.70M-85.09M-54.14M

הנתונים מוצגים ב-THB

Thaitheparos Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים