Somboon Advance Technology Public Co. Ltd. (SAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.12 | 4.42 | 4.07 | 3.22 | 2.84 |
| יחס מהיר | 3.61 | 3.89 | 3.52 | 2.76 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.99 | 0.73 | 0.80 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 42.77 | 198.90 | 51.94 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.77B | 3.91B | 3.76B | 3.59B | 3.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.25 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 35.77 | 99.76 | 55.64 | 914.28 | 734.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 168.70 | 147.71 | 269.52 | 660.11 | 524.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -1.09 | -1.06 | -1.24 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.19% | 19.07% | 17.24% | 18.02% | 18.09% |
| שיעור EBIT | 10.76% | 8.71% | 10.81% | 12.36% | 12.06% |
| שיעור EBITDA | 18.22% | 16.05% | 17.72% | 17.84% | 17.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.80% | 8.71% | 9.99% | 11.57% | 11.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.17% | 11.47% | 10.77% | 12.34% | 12.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.31% | 10.70% | 9.43% | 10.65% | 10.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.14% | 10.50% | 9.29% | 10.52% | 10.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.95% | 93.30% | 87.60% | 86.34% | 87.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.29% | 131.64% | 107.77% | 106.69% | 103.63% |
| תשואה על הנכסים | 7.65% | 7.28% | 6.97% | 9.41% | 9.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.12% | 8.74% | 8.40% | 11.80% | 11.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.88% | 6.79% | 8.52% | 12.31% | 12.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.27% | 6.20% | 7.32% | 10.47% | 10.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.73% | 7.37% | 7.02% | 9.45% | 9.12% |
| תשואת רווחים | 11.17% | 11.69% | 15.12% | 12.51% | 10.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | 5.49 | 5.49 | 5.88 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 6.97 | 6.68 | 7.44 | 6.86 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 7.76 | 8.20 | 8.23 | 9.05 | 9.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 2.36 | 2.37 | 2.82 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.88 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.61 | 1.84 | 2.38 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.01 | 56.34 | 61.73 | 49.18 | 50.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.36 | 66.49 | 66.44 | 62.09 | 78.42 |
| ימי מלאי | 47.02 | 44.50 | 44.35 | 40.34 | 38.69 |
| ימי אשראי מספקים | 52.38 | 54.64 | 49.05 | 53.24 | 66.62 |
| מחזור תפעולי | 113.39 | 110.98 | 110.78 | 102.43 | 117.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.90 | 2.95 | 2.31 | 3.31 | 2.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.33 | 2.46 | 1.30 | 1.87 | 1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.49 | 1.01 | 1.41 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.83 | 0.56 | 0.56 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.38 | 0.93 | 1.14 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.16 | 5.99 | 2.28 | 2.34 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.02 | 19.26 | 16.68 | 41.80 | 33.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.59% | 16.70% | 11.90% | 10.16% | 6.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.94 | 8.55 | 6.61 | 8.00 | 9.50 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.92 | 0.62 | 0.85 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.75 | 0.56 | 0.94 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.86 | 5.99 | 8.41 | 9.85 | 15.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 4.99 | 4.72 | 5.55 | 7.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | 2.01 | -0.23 | 1.96 | -7.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.75 | 0.56 | 0.94 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 4.61 | 2.46 | 3.53 | 4.38 |
| שווי חברה | 5.76B | 5.06B | 3.24B | 5.78B | 6.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 4.61 | 2.46 | 3.53 | 4.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.74 | 0.44 | 0.63 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.81 | 4.84 | 5.88 | 7.28 | 12.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 4.03 | 3.30 | 4.10 | 5.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.00 | 19.33 | 19.40 | 19.38 | 18.63 |
| הון עצמי למניה | 19.32 | 19.66 | 19.61 | 19.50 | 18.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 15.80 | 16.06 | 17.47 | 21.60 | 21.01 |
| רווח נקי למניה | 1.79 | 1.72 | 1.65 | 2.30 | 2.21 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.75 | 1.43 | 1.44 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-THB