דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Somboon Advance Technology Public Co. Ltd. (SAT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.25B982.90M1.41B1.22B1.38B
רווח נקי717.17M689.76M978.58M935.76M955.21M
פחת והפחתות501.16M513.65M503.57M514.67M572.27M
מס הכנסה נדחה65.75M110.19M-6.95M139.66M158.76M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר57.45M-112.90M44.94M-200.09M-156.72M
יתרת לקוחות116.88M227.49M321.35M-124.47M-431.61M
מלאי46.30M62.06M-48.26M-176.93M-136.62M
יתרת ספקים2.04M-261.43M-247.65M107.59M317.99M
הון חוזר אחר-107.77M-141.02M19.50M-6.27M93.53M
פריטים אחרים שאינם במזומן-88.49M-217.79M-71.33M-171.60M-150.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-708.44M-971.59M-679.58M-174.31M-1.27B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-257.58M-394.26M-601.06M-645.11M-273.65M
רכישות, נטו7.32M2.08M3.83M20.00M60.23M
רכישת השקעות-2.60B-2.38B-1.33B-1.79B-1.09B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.14B1.80B1.08B258.98M32.40M
פעילויות השקעה אחרות-3.93M7.46M81.12M1.98B5.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-735.85M-631.02M-654.52M-647.69M-489.99M
פירעון חוב-38.53M435.41K-15.86M-16.42M-111.25M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-697.32M-628.71M-637.05M-629.29M-374.17M
פעילויות מימון אחרות0-2.75M-1.61M-1.98M-4.57M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.26B1.45B2.07B2.00B1.60B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.29M321.74K-119.73K-390.54M0
שינוי נטו במזומנים-193.53M-619.39M75.13M396.40M-378.86M
מזומנים בתחילת התקופה1.45B2.07B2.00B1.60B1.98B
מזומנים בסוף התקופה1.26B1.45B2.07B2.00B1.60B
תזרים מזומנים חופשי1.04B551.34M794.53M573.28M1.11B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.25B982.90M1.45B1.22B1.38B
הוצאות הוניות-209.06M-431.57M-601.06M-645.11M-273.65M

הנתונים מוצגים ב-THB

Somboon Advance Technology Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים