Sappe Public Company Ltd (SAPPE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 2.20 | 2.09 | 2.22 | 2.87 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.87 | 1.91 | 1.95 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.70 | 0.59 | 0.34 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 0.92 | 1.04 | 0.70 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.86 | 1.01 | 1.01 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 86.09 | 0 | 533.86 | 175.68 | 97.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 815.15M | 1.00B | 1.27B | 1.87B | 1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.29 | 1.35 | 1.49 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 61.00 | 526.30 | 334.33 | 102.40 | 66.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 367.93 | 468.95 | 763.50 | 535.80 | 359.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.57 | -0.39 | -0.32 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.23% | 44.28% | 46.40% | 44.79% | 40.81% |
| שיעור EBIT | 14.25% | 15.78% | 23.11% | 21.94% | 17.92% |
| שיעור EBITDA | 19.24% | 20.81% | 26.61% | 24.88% | 22.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.24% | 15.78% | 23.13% | 22.60% | 18.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.03% | 18.35% | 23.08% | 21.90% | 17.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.63% | 14.78% | 18.49% | 17.75% | 14.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.20% | 15.24% | 18.68% | 17.36% | 14.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.80% | 80.55% | 80.10% | 81.05% | 80.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.58% | 116.23% | 99.80% | 96.90% | 99.29% |
| תשואה על הנכסים | 12.19% | 13.89% | 21.15% | 18.91% | 14.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.63% | 17.91% | 28.52% | 28.14% | 20.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.04% | 17.96% | 33.85% | 33.91% | 23.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.99% | 14.88% | 27.33% | 26.74% | 18.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.59% | 14.35% | 21.68% | 19.33% | 14.73% |
| תשואת רווחים | 7.15% | 8.23% | 6.01% | 3.90% | 4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.75 | 9.05 | 11.25 | 9.43 | 9.94 |
| מחזור זכאים | 10.66 | 14.17 | 18.18 | 12.34 | 11.75 |
| מחזור מלאי | 10.77 | 9.23 | 15.51 | 7.63 | 6.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.68 | 2.32 | 3.52 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.94 | 1.14 | 1.07 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.57 | 4.09 | 3.97 | 3.01 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.70 | 54.11 | 35.91 | 56.93 | 65.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.07 | 40.33 | 32.45 | 38.69 | 36.73 |
| ימי מלאי | 33.88 | 39.55 | 23.53 | 47.83 | 60.02 |
| ימי אשראי מספקים | 34.25 | 25.77 | 20.08 | 29.58 | 31.06 |
| מחזור תפעולי | 80.95 | 79.88 | 55.99 | 86.52 | 96.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.45 | 2.73 | 4.25 | 5.40 | 3.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.44 | 1.12 | -0.36 | 2.87 | 2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 1.62 | 4.61 | 2.53 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.41 | -0.08 | 0.53 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.70 | 0.63 | 1.29 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.40 | 1.69 | 0.92 | 2.13 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.28 | 14.81 | 25.32 | 23.70 | 12.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.05% | 3.63% | -0.53% | 3.21% | 5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.04 | 12.15 | 16.65 | 25.65 | 20.87 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.80 | 3.08 | 4.55 | 2.99 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.18 | 4.75 | 7.21 | 4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.42 | 27.53 | -189.89 | 31.11 | 19.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90 | 11.25 | 15.94 | 16.54 | 13.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.32 | 0.98 | 0.40 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.18 | 4.75 | 7.21 | 4.18 |
| מכפיל שווי חברה | 8.52 | 8.05 | 11.17 | 17.95 | 13.35 |
| שווי חברה | 8.78B | 8.80B | 20.14B | 27.03B | 13.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.52 | 8.05 | 11.17 | 17.95 | 13.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.68 | 2.97 | 4.47 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.70 | 25.70 | -183.41 | 30.56 | 19.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.27 | 10.50 | 15.40 | 16.25 | 13.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.46 | 13.97 | 14.13 | 12.24 | 10.49 |
| הון עצמי למניה | 13.57 | 14.14 | 14.27 | 12.38 | 10.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17.41 | 17.13 | 22.02 | 19.64 | 14.82 |
| רווח נקי למניה | 2.20 | 2.53 | 4.07 | 3.48 | 2.12 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.08 | 1.04 | 1.55 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-THB