Sappe Public Company Ltd (SAPPE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 838.07M | 1.31B | 1.66B | 1.01B | 693.39M |
| רווח נקי | 776.21M | 1.25B | 1.07B | 654.43M | 410.23M |
| פחת והפחתות | 264.24M | 237.29M | 178.10M | 187.21M | 197.88M |
| מס הכנסה נדחה | 162.86M | 297.87M | 274.77M | 161.71M | 105.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.11M | 18.06M | 5.91M | -1.23M | 3.55M |
| שינוי בהון החוזר | -243.61M | -211.48M | 323.82M | 133.52M | 58.17M |
| יתרת לקוחות | 23.63M | 36.26M | -204.09M | 11.21M | 95.13M |
| מלאי | -97.01M | 208.61M | 484.34K | -159.84M | -71.22M |
| יתרת ספקים | 6.53M | -69.64M | 40.41M | 50.04M | -37.12M |
| הון חוזר אחר | -176.77M | -386.70M | 487.01M | 232.11M | 71.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -144.74M | -286.34M | -193.09M | -120.68M | -82.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.78M | -381.56M | -868.33M | -792.09M | -215.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -545.37M | -1.39B | -790.08M | -316.06M | -105.48M |
| רכישות, נטו | 2.03M | 22.20M | 1.07M | -30.00M | -95.00M |
| רכישת השקעות | -3.14B | -5.48B | -3.94B | -3.30B | -1.77B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.65B | 6.49B | 3.84B | 2.85B | 1.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -19.26M | 21.75M | 4.07M | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -877.16M | -714.78M | -533.03M | -306.67M | -289.37M |
| פירעון חוב | -14.35M | -14.46M | -10.75M | -11.82M | -11.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 45.28M | 35.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -169.16M | -26.41M | -12.57M | -45.28M | -35.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -693.65M | -670.74M | -508.66M | -338.06M | -310.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.18M | -1.06M | 43.21M | 32.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 683.14M | 763.16M | 554.20M | 298.81M | 382.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 851.59K | 1.11M | -4.64M | 2.31K | 6.98K |
| שינוי נטו במזומנים | -80.02M | 208.95M | 255.40M | -83.80M | 188.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 763.16M | 554.20M | 298.81M | 382.61M | 194.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 683.14M | 763.16M | 554.20M | 298.81M | 382.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 342.51M | -109.80M | 884.25M | 698.89M | 587.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 838.07M | 1.31B | 1.66B | 1.01B | 693.39M |
| הוצאות הוניות | -495.55M | -1.42B | -779.45M | -316.06M | -105.48M |
הנתונים מוצגים ב-THB