Sanko Diecasting (Thailand) PCL (SANKO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.91 | 1.64 | 1.25 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.29 | 1.03 | 0.83 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.47 | 0.13 | 0.16 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.31 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.78 | 0.51 | 0.40 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.84 | 7.27 | 2.55 | 1.27 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.78M | 13.98M | 48.76M | -6.27M | -74.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.38 | 0.25 | 0.51 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.34 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.83 | 1.75 | 2.11 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 4.79 | 4.00 | 2.69 | 1.21 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.38 | 11.05 | 19.54 | 8.26 | 3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.45 | 0.26 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.63 | 0.44 | 0.91 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.11% | 20.38% | 19.49% | 18.40% | 13.47% |
| שיעור EBIT | 9.89% | 8.25% | 11.50% | 9.21% | 4.02% |
| שיעור EBITDA | 14.99% | 13.36% | 15.47% | 13.62% | 8.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.92% | 8.25% | 11.39% | 9.14% | 3.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.69% | 9.25% | 10.92% | 8.10% | 3.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.81% | 8.70% | 8.46% | 7.18% | 3.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.81% | 8.70% | 8.46% | 7.18% | 3.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.75% | 94.01% | 77.45% | 88.57% | 101.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.87% | 112.15% | 95.87% | 88.61% | 78.10% |
| תשואה על הנכסים | 10.47% | 9.54% | 12.62% | 10.08% | 4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.68% | 17.49% | 22.09% | 21.30% | 10.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.01% | 12.06% | 24.82% | 21.87% | 9.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.06% | 10.47% | 16.93% | 15.22% | 7.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.49% | 9.56% | 12.64% | 10.09% | 4.25% |
| תשואת רווחים | 22.08% | 23.64% | 18.48% | 12.41% | 5.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.46 | 5.64 | 5.60 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 6.21 | 7.65 | 6.46 | 5.81 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 5.67 | 6.21 | 6.68 | 8.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.16 | 3.12 | 2.98 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.10 | 1.49 | 1.40 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 5.56 | 9.81 | 24.21 | 134.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.50 | 72.42 | 75.78 | 63.27 | 49.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.68 | 66.82 | 64.72 | 65.19 | 69.23 |
| ימי מלאי | 81.17 | 64.39 | 58.76 | 54.61 | 42.87 |
| ימי אשראי מספקים | 73.35 | 58.79 | 47.70 | 56.54 | 62.83 |
| מחזור תפעולי | 151.84 | 131.22 | 123.48 | 119.81 | 112.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.41 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.60 | 0.68 | 0.85 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.91 | 2.14 | 4.48 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 2.49 | 3.09 | 6.68 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.93 | 1.14 | 0.69 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.33% | 29.04% | 16.03% | 17.45% | 10.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.57 | 4.20 | 5.36 | 8.18 | 17.70 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.37 | 0.46 | 0.58 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.74 | 1.20 | 1.72 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.82 | 3.44 | 6.24 | 5.73 | 9.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 2.06 | 4.22 | 4.87 | 4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.46 | 0.18 | 0.06 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.74 | 1.20 | 1.72 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 3.75 | 3.38 | 3.40 | 5.16 | 8.75 |
| שווי חברה | 412.15M | 326.74M | 429.73M | 534.56M | 537.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.75 | 3.38 | 3.40 | 5.16 | 8.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.45 | 0.53 | 0.70 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.15 | 4.23 | 7.17 | 6.96 | 13.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 2.53 | 4.85 | 5.91 | 6.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.20 | 1.13 | 0.98 | 0.81 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 1.20 | 1.14 | 0.99 | 0.81 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.06 | 0.23 | 0.11 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.32 | 2.28 | 2.58 | 2.40 | 2.26 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.07 |
| נטל מס | 0.92 | 0.94 | 0.77 | 0.89 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.12 | 0.95 | 0.88 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 2.05 | 1.28 | 1.66 | 3.72 |
הנתונים מוצגים ב-THB