Sanko Diecasting (Thailand) PCL (SANKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.04M | 88.56M | 90.44M | 80.12M | 710.12K |
| רווח נקי | 62.88M | 69.04M | 54.62M | 21.55M | 11.56M |
| פחת והפחתות | 36.97M | 32.39M | 33.52M | 32.82M | 32.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 20.10M | 7.05M | -257.43K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.05M | -40.39M | -14.30M | 19.78M | -50.70M |
| יתרת לקוחות | 12.68M | -9.75M | 1.07M | -8.71M | -28.62M |
| מלאי | 12.00M | -12.04M | -19.84M | 15.57M | -28.41M |
| יתרת ספקים | 4.40M | -17.93M | 7.25M | 18.95M | 5.24M |
| הון חוזר אחר | -1.03M | -670.83K | -2.78M | -6.03M | 1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13M | 7.41M | 9.55M | 5.98M | 7.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.73M | -24.45M | -12.48M | -39.90M | -6.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.80M | -28.27M | -13.54M | -39.92M | -6.61M |
| רכישות, נטו | 69.36K | 0 | 0 | 23.22K | 149.48K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.13M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -310.06K | 1.06M | 23.22K | -25.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.53M | -78.92M | -54.52M | -44.09M | 3.52M |
| פירעון חוב | 6.26M | -63.10M | -39.34M | -35.63M | 11.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.83M | -12.67M | -6.65M | -433.38K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.96M | -3.16M | -8.53M | -8.03M | -7.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.67M | 21.90M | 36.72M | 13.28M | 19.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 55.77M | -14.82M | 23.44M | -3.87M | -2.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.90M | 36.72M | 13.28M | 17.15M | 22.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.67M | 21.90M | 36.72M | 13.28M | 19.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.24M | 59.91M | 76.82M | 40.20M | -5.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.04M | 88.56M | 90.44M | 80.12M | 710.12K |
| הוצאות הוניות | -51.80M | -28.64M | -13.54M | -39.92M | -6.61M |
הנתונים מוצגים ב-THB