Samart Telcoms Public Co. Ltd. (SAMTEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.63 | 1.84 | 1.52 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.39 | 1.80 | 1.49 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.32 | 0.56 | 0.20 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.53 | 1.51 | 2.54 | 0.52 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.37B | 1.17B | 1.85B | 1.66B | 1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.79 | 1.80 | 2.16 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.45 | 1.13 | 0.39 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.61 | 5.73 | 5.40 | 2.00 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.20 | 0.14 | 0.82 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 1.18 | 1.20 | 2.78 | 2.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | -0.26 | -0.25 | 1.12 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.26% | 12.97% | 13.42% | 13.39% | 12.77% |
| שיעור EBIT | 0.94% | 4.24% | 3.95% | 3.59% | 8.05% |
| שיעור EBITDA | 11.68% | 15.48% | 16.45% | 13.86% | 16.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.90% | 4.24% | 3.61% | 3.12% | 2.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.66% | 2.28% | 3.30% | 2.02% | 6.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.29% | 1.86% | 2.76% | 1.60% | 5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | 1.86% | 2.76% | 1.47% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.67% | 81.70% | 83.54% | 78.88% | 78.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.24% | 53.70% | 91.46% | 64.88% | 228.12% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 1.54% | 1.77% | 0.94% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.92% | 2.77% | 3.18% | 2.02% | 7.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.89% | 5.69% | 3.83% | 3.62% | 3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.68% | 4.08% | 2.77% | 1.89% | 2.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | 1.62% | 1.82% | 0.96% | 3.56% |
| תשואת רווחים | 3.65% | 3.90% | 2.87% | 4.00% | 6.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.91 | 2.30 | 1.33 | 1.05 | 1.18 |
| מחזור זכאים | 9.86 | 13.61 | 6.75 | 7.91 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 9.60 | 7.86 | 32.81 | 32.93 | 160.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.07 | 4.66 | 3.35 | 3.37 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.64 | 0.59 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.21 | 2.90 | 2.02 | 2.42 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.80 | 178.38 | 231.85 | 312.67 | 261.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.81 | 158.79 | 274.80 | 347.75 | 309.00 |
| ימי מלאי | 38.01 | 46.41 | 11.12 | 11.09 | 2.28 |
| ימי אשראי מספקים | 37.02 | 26.82 | 54.07 | 46.16 | 49.73 |
| מחזור תפעולי | 228.81 | 205.20 | 285.92 | 358.84 | 311.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.14 | 1.27 | 2.32 | 1.25 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.50 | 0.30 | 1.50 | 0.74 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.97 | 0.81 | 0.50 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.24 | 0.65 | 0.60 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | 1.14 | 2.69 | 1.80 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.35 | 1.31 | 2.85 | 2.47 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 1.14 | 2.00 | 0.47 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.15 | 0.34 | 0.17 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.66% | 7.30% | 23.15% | 25.62% | 13.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.45 | 26.00 | 34.21 | 24.17 | 16.43 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.48 | 0.96 | 0.40 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.71 | 1.11 | 0.51 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.06 | 13.70 | 4.32 | 3.90 | 7.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 3.28 | 2.81 | 2.33 | 3.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -1.65 | 0.59 | -0.34 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.71 | 1.11 | 0.51 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 3.13 | 2.83 | 5.59 | 4.00 | 6.57 |
| שווי חברה | 1.97B | 2.35B | 3.85B | 2.49B | 5.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.13 | 2.83 | 5.59 | 4.00 | 6.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.44 | 0.92 | 0.55 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.13 | 12.55 | 4.14 | 5.42 | 9.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 3.00 | 2.69 | 3.23 | 4.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.50 | 5.37 | 5.61 | 5.46 | 5.53 |
| הון עצמי למניה | 5.90 | 5.86 | 5.86 | 5.74 | 5.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.71 | 8.71 | 6.77 | 7.26 | 8.00 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.42 |
| נטל מס | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.76 | 0.54 | 0.84 | 0.56 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 22.74 | 7.82 | 10.36 | 8.48 | 3.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB