Samart Telcoms Public Co. Ltd. (SAMTEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 784.16M | 1.43B | 770.57M | 1.07B | 211.68M |
| רווח נקי | 100.24M | 138.09M | 90.88M | 332.24M | 78.41M |
| פחת והפחתות | 605.03M | 523.01M | 461.31M | 417.12M | 385.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.57M | 875.04M | -543.94M | 686.20M | -266.54M |
| יתרת לקוחות | 706.25M | 1.16B | -1.16B | 69.83M | -34.64M |
| מלאי | -367.07M | 7.17M | -92.69M | 106.57M | -59.51M |
| יתרת ספקים | -129.80M | 35.04M | 693.73M | 130.55M | -154.10M |
| הון חוזר אחר | -310.94M | -333.32M | 12.05M | 379.26M | -18.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 180.47M | -105.07M | 757.21M | -363.41M | 14.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -579.91M | -500.64M | -293.52M | -486.86M | -591.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -596.47M | -501.31M | -311.45M | -504.53M | -612.54M |
| רכישות, נטו | 981.55K | 0 | -1.65M | 7.26M | -709.95K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -179.83K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.65M | 7.26M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.58M | 673.18K | 17.93M | 3.33M | 21.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -186.90M | -995.88M | -16.71M | -556.95M | 217.06M |
| פירעון חוב | -42.37M | -964.99M | 62.70M | -488.98M | 217.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 847.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -92.69M | -30.90M | -117.42M | -67.97M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.83M | 0 | 38.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 903.87M | 885.71M | 951.17M | 490.83M | 462.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 800.46K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.15M | -65.46M | 460.34M | 28.34M | -162.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 885.71M | 951.17M | 490.83M | 462.50M | 625.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 903.87M | 885.71M | 951.17M | 490.83M | 462.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 187.69M | 929.75M | 459.12M | 567.62M | -400.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 784.16M | 1.43B | 765.46M | 1.07B | 211.68M |
| הוצאות הוניות | -596.47M | -501.31M | -311.45M | -504.53M | -612.54M |
הנתונים מוצגים ב-THB