Sammakorn Public Co., Ltd. (SAMCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.05 | 2.48 | 2.08 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.20 | -3.63 | 0.04 | 0.06 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.37 | 0.02 | -0.25 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.37 | 0.02 | -0.33 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.43B | -2.79B | 1.14B | 1.07B | -338.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.77 | 0.97 | 0.94 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.35 | 2.61 | 2.63 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.49 | 1.01 | 0.70 | 4.79 | 5.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.28 | 3.75 | 3.83 | 2.90 | 1.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.38 | 2.83 | 3.58 | 3.58 | 2.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -54.32 | 15.76 | 24.45 | 14.36 | 6.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.33% | 21.17% | 23.36% | 27.02% | 24.73% |
| שיעור EBIT | -5.76% | 3.38% | 2.23% | 4.90% | 7.46% |
| שיעור EBITDA | -1.71% | 7.05% | 5.74% | 7.71% | 9.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.77% | 3.37% | 2.18% | 4.86% | 7.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.63% | 0.04% | -0.89% | 3.89% | 6.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.60% | -1.25% | -3.21% | 1.73% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.34% | -0.77% | -1.48% | 2.94% | 4.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.93% | -3,471.24% | 361.95% | 44.53% | 78.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.03% | 1.06% | -40.62% | 80.06% | 80.54% |
| תשואה על הנכסים | -2.16% | -0.36% | -0.84% | 0.55% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.64% | -0.85% | -2.19% | 1.43% | 4.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.98% | 1.23% | 0.82% | 2.40% | 4.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.42% | -20.99% | 0.61% | 1.26% | 2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.16% | -0.36% | -0.84% | 0.55% | 1.96% |
| תשואת רווחים | -24.44% | -4.21% | -8.79% | 4.51% | 12.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.70 | 59.19 | 67.73 | 869.67 | 64.77 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 16.26 | 11.86 | 14.00 | 17.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.01 | 16.98 | 18.19 | 22.23 | 16.21 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.99 | 1.82 | 0.60 | 1.12 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -56.94 | 1,173.29 | 1,416.33 | 1,135.77 | 463.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.68 | 6.17 | 5.39 | 0.42 | 5.64 |
| ימי מלאי | 0 | 1,189.57 | 1,441.73 | 1,161.42 | 479.23 |
| ימי אשראי מספקים | 66.62 | 22.45 | 30.79 | 26.06 | 20.98 |
| מחזור תפעולי | 9.68 | 1,195.73 | 1,447.12 | 1,161.84 | 484.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.63 | 0.06 | -0.91 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.61 | 0.02 | -0.94 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.41 | 1.03 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.47 | 45.61 | 0.89 | -7.32 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.58 | 45.61 | 1.69 | -36.88 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.23 | 0.02 | -0.26 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.26 | 0.02 | -0.29 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.23% | 84.90% | 2.57% | -78.21% | 5.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.11 | -23.76 | -11.38 | 22.18 | 7.89 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 1.18 | 38.96 | -1.28 | 17.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.15 | 15.85 | -1.31 | 12.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.39 | 0.05 | -0.32 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | -72.52 | 19.96 | 30.80 | 19.35 | 10.80 |
| שווי חברה | 1.76B | 2.20B | 2.80B | 2.99B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -72.52 | 19.96 | 30.80 | 19.35 | 10.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.41 | 1.77 | 1.49 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.49 | 5.60 | 188.85 | -4.96 | 49.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | 5.48 | 76.82 | -5.10 | 34.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.73 | 3.95 | 3.99 | 4.10 | 4.13 |
| הון עצמי למניה | 3.37 | 3.57 | 3.62 | 3.77 | 3.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 22.48 | -0.67 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2.22 | 2.43 | 2.47 | 3.12 | 3.72 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.03 | -0.08 | 0.05 | 0.18 |
| נטל מס | 0.79 | -34.71 | 3.62 | 0.45 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.67 | 0.01 | -0.40 | 0.79 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.21 | -20.61 | -2.60 | -7.53 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-THB