Sammakorn Public Co., Ltd. (SAMCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 401.13M | 36.45M | -586.42M | 74.65M | 248.67M |
| רווח נקי | -19.46M | -14.03M | 77.92M | 143.24M | 51.01M |
| פחת והפחתות | 57.32M | 55.65M | 56.28M | 56.92M | 54.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 501.80M | 86.62M | -582.73M | -23.23M | 233.96M |
| יתרת לקוחות | -19.42M | -907.78K | -11.55M | 2.11M | 74.20M |
| מלאי | 625.81M | 267.91M | -143.83M | 86.50M | 255.95M |
| יתרת ספקים | -22.76M | -114.18M | 66.23M | 54.55M | 27.90M |
| הון חוזר אחר | -81.83M | -66.73M | -493.58M | -166.39M | -124.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -138.52M | -91.79M | -137.89M | -102.28M | -90.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 95.45M | -11.32M | 22.79M | 201.52M | -506.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.24M | -21.62M | -15.52M | -23.48M | -47.02M |
| רכישות, נטו | 353.56K | 0 | 0 | 35.00M | -20.60M |
| רכישת השקעות | -85.79M | -3.71M | -127.00M | -607.00M | -1.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 192.12M | 9.01M | 196.12M | 907.38M | 811.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.30M | -30.81M | -110.37M | -71.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -494.94M | -60.75M | 528.42M | -246.73M | 237.03M |
| פירעון חוב | -476.25M | -41.49M | 592.60M | -256.06M | 256.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -19.25M | -64.18M | -25.67M | -19.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.69M | -15.31M | 200.00 | 35.00M | 900.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.37M | 25.73M | 61.35M | 96.56M | 67.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.63M | -35.62M | -35.21M | 29.45M | -20.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.73M | 61.35M | 96.56M | 67.11M | 87.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.37M | 25.73M | 61.35M | 96.56M | 67.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 392.33M | 14.83M | -602.32M | 51.17M | 201.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 401.13M | 36.45M | -586.42M | 74.65M | 248.67M |
| הוצאות הוניות | -8.79M | -21.62M | -15.90M | -23.48M | -47.02M |
הנתונים מוצגים ב-THB