Samart Corp Public Co. Ltd. (SAMART) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.29 | 1.22 | 1.18 | 0.88 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.04 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 0.49 | 0.85 | 0.23 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -261.84M | -885.94M | -1.12B | -2.10B | -6.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.38 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.80 | 1.02 | 1.49 | 3.84 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 3.20 | 3.55 | 3.94 | 7.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.67 | 0.42 | 0.16 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.10 | 4.77 | 2.40 | 1.10 | -1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 1.54 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.07 | 4.52 | 5.52 | 7.74 | 10.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.70 | 1.24 | 4.85 | 20.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.40% | 22.05% | 21.35% | 17.56% | 16.74% |
| שיעור EBIT | 10.66% | 12.16% | 8.03% | 0.43% | -4.36% |
| שיעור EBITDA | 20.54% | 22.68% | 18.44% | 9.75% | 4.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.53% | 12.16% | 8.01% | 5.83% | -8.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.42% | 8.34% | 4.83% | -4.89% | -9.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.84% | 4.43% | 1.32% | -3.85% | -14.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.43% | 6.29% | 3.00% | -6.35% | -14.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.46% | 53.15% | 27.40% | 78.72% | 156.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.01% | 68.59% | 60.29% | -83.81% | 113.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 2.82% | 0.73% | -2.04% | -6.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.07% | 9.00% | 2.60% | -8.03% | -49.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.43% | 13.26% | 8.29% | 5.88% | -8.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.74% | 7.62% | 3.72% | 4.00% | -4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.61% | 3.10% | 0.79% | -2.20% | -7.38% |
| תשואת רווחים | 10.46% | 8.66% | 1.97% | -8.50% | -23.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.54 | 2.66 | 1.99 | 1.60 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 8.63 | 8.51 | 4.60 | 6.71 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 13.52 | 7.93 | 12.31 | 15.66 | 12.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.19 | 1.86 | 1.79 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | 5.60 | 5.84 | 53.90 | -5.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.51 | 140.07 | 134.05 | 196.99 | 178.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.82 | 136.97 | 183.73 | 228.09 | 218.23 |
| ימי מלאי | 26.99 | 46.02 | 29.64 | 23.30 | 29.88 |
| ימי אשראי מספקים | 42.31 | 42.91 | 79.32 | 54.41 | 70.09 |
| מחזור תפעולי | 170.81 | 182.99 | 213.37 | 251.40 | 248.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.54 | 1.50 | 3.08 | 1.08 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.12 | 1.07 | 2.48 | 0.45 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.43 | 0.60 | 0.63 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.71 | 0.81 | 0.42 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.82 | 2.83 | 5.13 | 1.71 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.00 | 3.49 | 5.13 | 1.71 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.35 | 0.59 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.14 | 0.31 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.75% | 19.51% | 37.01% | 9.84% | -6.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.52 | 11.46 | 51.54 | -11.69 | -4.20 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.51 | 0.67 | 0.45 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.04 | 1.32 | 0.95 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.45 | 5.13 | 2.70 | 10.16 | -16.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 3.66 | 2.18 | 4.22 | 6.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.04 | -0.39 | 0.17 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.04 | 1.32 | 0.95 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 2.99 | 2.95 | 4.88 | 9.49 | 33.52 |
| שווי חברה | 6.89B | 7.25B | 9.04B | 9.38B | 13.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.99 | 2.95 | 4.88 | 9.49 | 33.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.67 | 0.90 | 0.93 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.26 | 6.71 | 3.62 | 20.76 | -41.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 4.79 | 2.92 | 8.62 | 15.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.62 | 5.37 | 5.40 | 4.86 | 2.55 |
| הון עצמי למניה | 5.53 | 5.29 | 5.07 | 4.82 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.38 | -0.30 | -0.57 |
| הכנסות למניה | 11.24 | 10.75 | 9.98 | 10.07 | 8.96 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.48 | 0.13 | -0.39 | -1.32 |
| נטל מס | 0.57 | 0.53 | 0.27 | 0.79 | 1.57 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.69 | 0.60 | -11.45 | 2.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.14 | 3.16 | 6.39 | -2.79 | -1.06 |
הנתונים מוצגים ב-THB