Samart Corp Public Co. Ltd. (SAMART) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51B | 3.10B | 1.09B | 904.74M | -151.50M |
| רווח נקי | 479.31M | 485.18M | -389.92M | -850.67M | -413.71M |
| פחת והפחתות | 1.14B | 1.05B | 944.97M | 807.31M | 638.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -883.75M | 1.61B | -876.54M | 266.76M | -475.20M |
| יתרת לקוחות | 884.10M | 1.28B | -1.56B | -558.20M | 303.74M |
| מלאי | -445.13M | -109.63M | 116.94M | -290.95M | -192.37M |
| יתרת ספקים | -576.78M | 246.96M | 38.27M | 854.75M | -238.89M |
| הון חוזר אחר | -745.95M | 447.77M | 527.75M | 261.17M | -347.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 778.87M | -45.50M | 1.41B | 681.33M | 99.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -556.33M | -471.58M | -282.96M | -1.23B | -824.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -668.32M | -592.72M | -410.71M | -1.24B | -1.02B |
| רכישות, נטו | -15.43M | -13.47M | -2.82M | 6.90M | 30.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.90M | -30.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 95.73K | 14.52M | 54.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 127.42M | 134.61M | 127.65M | -7.29M | 144.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.36B | -2.03B | 16.88M | 645.39M | 633.88M |
| פירעון חוב | -985.76M | -1.85B | -2.92B | 675.06M | 401.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.40K | 1.19B | 0 | 3.45K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.63M | 0 | 0 | -20.29M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -257.75M | -181.94M | 1.74B | -9.38M | 232.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.56B | 3.04B | 2.46B | 1.64B | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -68.41M | -20.32M | -2.65M | 11.50M | 50.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -472.15M | 580.12M | 819.23M | 327.52M | -291.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.04B | 2.46B | 1.64B | 1.31B | 1.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.56B | 3.04B | 2.46B | 1.64B | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 2.50B | 451.85M | -336.59M | -1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51B | 3.10B | 1.09B | 904.74M | -151.50M |
| הוצאות הוניות | -433.21M | -603.76M | -636.12M | -1.24B | -1.02B |
הנתונים מוצגים ב-THB