Samchai Steel Industries Public Co. Ltd. (SAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.46 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.09 | -0.02 | -0.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 0.00 | 0.02 | -0.08 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -334.88M | -334.88M | -195.42M | -40.44M | -137.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.16 | 0.92 | 0.87 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 3.02 | 2.68 | 2.53 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.11 | 0.01 | 0.01 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.12 | -2.10 | -0.47 | -0.24 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.33 | 8.89 | 6.55 | 3.44 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.41 | 1.37 | 1.36 | 1.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.94 | -10.37 | 54.90 | 26.25 | -12.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.82% | 2.68% | 2.16% | 2.38% | 5.48% |
| שיעור EBIT | -3.29% | -3.17% | -0.56% | -0.23% | -3.82% |
| שיעור EBITDA | -2.36% | -2.21% | 0.33% | 0.84% | -2.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.51% | -3.17% | -0.45% | -0.21% | 2.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.84% | -4.07% | -1.51% | -1.09% | -4.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.25% | -4.64% | -1.57% | -1.57% | -3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.25% | -4.64% | -1.57% | -1.57% | -3.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.72% | 114.04% | 103.78% | 144.31% | 75.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.88% | 128.36% | 339.40% | 524.49% | -184.04% |
| תשואה על הנכסים | -4.96% | -7.20% | -2.78% | -2.31% | -4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.67% | -21.77% | -7.44% | -5.85% | -9.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.92% | -14.30% | -2.09% | -0.77% | 6.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.95% | -6.77% | -1.09% | -0.41% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.96% | -7.21% | -2.78% | -2.31% | -4.63% |
| תשואת רווחים | -172.71% | -167.20% | -52.84% | -23.24% | -19.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 4.73 | 4.61 | 6.75 | 8.13 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 6.67 | 8.97 | 8.93 | 14.07 |
| מחזור מלאי | 5.62 | 7.48 | 12.64 | 4.50 | 4.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 4.24 | 4.64 | 3.83 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.55 | 1.77 | 1.47 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.57 | -24.16 | -68.37 | -77.46 | -26.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.81 | 71.32 | 67.31 | 94.27 | 103.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.67 | 77.23 | 79.12 | 54.07 | 44.90 |
| ימי מלאי | 64.99 | 48.81 | 28.87 | 81.07 | 84.23 |
| ימי אשראי מספקים | 72.85 | 54.72 | 40.68 | 40.86 | 25.94 |
| מחזור תפעולי | 167.66 | 126.04 | 107.99 | 135.13 | 129.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | 0.00 | 0.02 | -0.11 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.00 | -0.03 | -0.16 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | -1.83 | -1.21 | 1.55 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.45 | 0.35 | 0.45 | -1.83 | 24.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.45 | 0.35 | 0.45 | -1.83 | 24.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.00 | 0.02 | -0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -182.02% | -2.90% | -14.95% | -42.85% | 24.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.58 | -0.60 | -1.82 | -4.30 | -5.20 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -34.48 | -6.69 | -2.33 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | 63.12 | 8.07 | -3.62 | 3.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.10 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -13.99 | -11.62 | 63.83 | 34.32 | -19.78 |
| שווי חברה | 1.40B | 1.45B | 1.50B | 1.69B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.99 | -11.62 | 63.83 | 34.32 | -19.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.36 | -319.47 | -47.84 | -9.93 | 10.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.60 | 584.79 | 57.73 | -15.39 | 10.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.15 | 1.42 | 1.51 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.15 | 1.42 | 1.51 | 1.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.14 | -0.04 | -0.44 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.07 | 5.41 | 6.74 | 5.63 | 4.41 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.25 | -0.11 | -0.09 | -0.15 |
| נטל מס | 0.88 | 1.14 | 1.04 | 1.44 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.28 | 2.70 | 4.68 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | -0.01 | -0.23 | 1.19 | -1.30 |
הנתונים מוצגים ב-THB