Samchai Steel Industries Public Co. Ltd. (SAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48M | 25.90M | -109.75M | 208.48M | -46.06M |
| רווח נקי | -262.11M | -110.46M | -92.32M | -160.71M | 161.14M |
| פחת והפחתות | 54.09M | 62.83M | 62.89M | 70.95M | 72.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 4.02M | 28.34M | -52.09M | 22.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.76M | 40.23M | -123.28M | 62.45M | -283.21M |
| יתרת לקוחות | 96.51M | -658.15M | -307.26M | -81.09M | 156.04M |
| מלאי | -209.47M | 729.32M | -284.14M | 3.82M | -293.35M |
| יתרת ספקים | 99.16M | -30.93M | 469.22M | 127.45M | -145.66M |
| הון חוזר אחר | 33.95K | 217.00 | -1.10M | 12.26M | -232.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 224.27M | 29.27M | 14.61M | 287.89M | 31.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.85M | -31.16M | 77.24M | -38.26M | -1.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.03M | -57.16M | -60.11M | -8.64M | -2.08M |
| רכישות, נטו | 2.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -49.32K | -35.56M | -30.60K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 145.28K | 0 | 4.53M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 26.00M | 132.87M | 5.93M | 273.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.76M | 2.16M | 1.74M | -148.76M | 24.43M |
| פירעון חוב | 23.52M | 2.16M | 1.74M | -670.31K | -817.47K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.44K | -24.65K |
| פעילויות מימון אחרות | -756.90K | 0 | 0 | -148.09M | 25.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.44M | 83.23M | 75.42M | 93.84M | 63.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.21M | 10.90M | 12.35M | 9.31M | 8.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.19M | 7.81M | -18.42M | 30.77M | -14.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.26M | 75.42M | 93.84M | 63.07M | 77.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.44M | 83.23M | 75.42M | 93.84M | 63.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.55M | -31.26M | -170.18M | 199.85M | -48.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48M | 25.90M | -109.75M | 208.48M | -46.06M |
| הוצאות הוניות | -7.03M | -57.16M | -60.11M | -8.64M | -2.08M |
הנתונים מוצגים ב-THB