S.A.F. Special Steel Public Company Limited (SAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.27 | 2.29 | 1.85 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.90 | 0.85 | 0.46 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.18 | 0.53 | -0.17 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.21 | 0.65 | -0.17 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.33M | 83.53M | 83.60M | 75.73M | 5.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.44 | 1.47 | 1.45 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | 0.07 | 0.40 | 1.30 | 3.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.87 | 0.71 | 0.44 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.83 | 6.72 | 7.72 | 9.02 | 5.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.18% | 18.62% | 19.69% | 22.65% | 25.09% |
| שיעור EBIT | 0.66% | 0.19% | 1.27% | 3.74% | 8.18% |
| שיעור EBITDA | 4.93% | 4.14% | 4.73% | 7.10% | 12.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.85% | 0.19% | 1.27% | 3.74% | 9.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.60% | -2.31% | -1.88% | 0.87% | 5.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.27% | -1.83% | -1.49% | 0.75% | 4.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.27% | -1.83% | -1.49% | 0.75% | 4.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.58% | 79.01% | 79.20% | 86.25% | 80.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -187.49% | -1,187.29% | -148.12% | 23.27% | 58.69% |
| תשואה על הנכסים | -0.51% | -0.79% | -0.60% | 0.31% | 3.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.75% | -1.14% | -0.88% | 0.46% | 7.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.46% | 0.11% | 0.66% | 2.14% | 13.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.28% | 0.07% | 0.42% | 1.36% | 5.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.51% | -0.80% | -0.60% | 0.32% | 3.24% |
| תשואת רווחים | -2.47% | -2.82% | -1.63% | 0.49% | 1.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 5.26 | 4.99 | 4.15 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 34.72 | 9.12 | 8.41 | 94.71 | 11.78 |
| מחזור מלאי | 1.10 | 1.12 | 0.98 | 0.86 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 1.01 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.44 | 1.52 | 2.86 | 7.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 424.50 | 354.51 | 403.34 | 506.48 | 340.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.72 | 69.38 | 73.10 | 87.97 | 73.64 |
| ימי מלאי | 331.30 | 325.17 | 373.63 | 422.37 | 297.36 |
| ימי אשראי מספקים | 10.51 | 40.03 | 43.39 | 3.85 | 30.97 |
| מחזור תפעולי | 435.02 | 394.55 | 446.73 | 510.33 | 370.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.05 | 0.16 | -0.06 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.05 | 0.11 | -0.32 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.26 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.96 | 0.70 | 5.25 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 4.22 | 2.78 | -0.21 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.50 | 22.47 | 3.35 | -0.24 | 5.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.17 | 0.47 | -0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.30 | -0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.99% | 13.79% | 23.40% | -36.92% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -52.38 | -35.29 | -61.25 | 207.14 | 57.96 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.65 | 0.91 | 1.55 | 2.64 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.40 | 0.54 | 0.94 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.70 | 7.25 | 4.27 | -2.71 | 154.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 6.93 | 3.00 | -14.21 | 127.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | -1.28 | 0.21 | -2.37 | -1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.40 | 0.54 | 0.94 | 4.29 |
| מכפיל שווי חברה | 20.61 | 22.34 | 26.98 | 30.77 | 26.07 |
| שווי חברה | 159.61M | 154.48M | 205.92M | 369.23M | 729.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.61 | 22.34 | 26.98 | 30.77 | 26.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.93 | 1.28 | 2.19 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.92 | 10.37 | 5.99 | -3.83 | 195.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.22 | 9.91 | 4.20 | -20.11 | 160.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.08 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.80 |
| נטל ריבית | -2.41 | -11.87 | -1.48 | 0.23 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.15 | -5.12 | -20.45 | -14.48 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-THB