דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

S.A.F. Special Steel Public Company Limited (SAF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.59M49.03M-18.36M4.55M10.20M
רווח נקי-3.05M-2.40M1.27M10.00M15.53M
פחת והפחתות6.59M5.59M5.68M6.77M7.30M
מס הכנסה נדחה-809.54K-629.51K202.07K2.46M3.68M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר11.09M41.36M-29.02M-10.17M-20.01M
יתרת לקוחות461.75K8.50M3.42M1.36M-5.78M
מלאי11.63M18.45M-17.74M-21.24M-5.36M
יתרת ספקים-738.83K14.16M-13.75M9.51M-8.26M
הון חוזר אחר-257.62K259.72K-952.06K208.55K-603.63K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.76M5.10M3.51M21.86M3.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-157.25K8.39M-76.46M-633.80K11.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.21M-14.63M-75.26M-806.62K-2.50K
רכישות, נטו1.04M01.57M179.03K263.29K
רכישת השקעות-6.21K-6.14K-2.62K-6.22K-1.86K
מכירת השקעות / פירעון השקעות13.33K016.65K339.92K11.00M
פעילויות השקעה אחרות023.02M-2.78M-339.92K-6.20K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-13.02M-19.19M99.94M-4.85M-19.27M
פירעון חוב-10.02M-11.09M-37.53M16.95M-2.38M
הנפקת מניות רגילות00154.40M20.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.00M-3.00M-10.50M-41.80M-11.70M
פעילויות מימון אחרות1.00-5.10M-6.43M-5.46M-5.19M
יתרת מזומנים בסוף התקופה47.41M45.00M6.78M1.58M2.51M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים2.41M38.23M5.20M-937.60K2.18M
מזומנים בתחילת התקופה45.00M6.78M1.58M2.51M333.50K
מזומנים בסוף התקופה47.41M45.00M6.78M1.58M2.51M
תזרים מזומנים חופשי14.89M34.40M-96.37M3.74M10.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.59M49.03M-18.36M4.55M10.20M
הוצאות הוניות-693.57K-14.63M-78.01M-806.62K-2.50K

הנתונים מוצגים ב-THB

S.A.F. Special Steel Public Company Limited - תזרים מזומנים