Sabina Public Co. Ltd. (SABINA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.71 | 5.35 | 3.61 | 2.93 | 3.28 |
| יחס מהיר | 3.32 | 2.51 | 1.42 | 1.16 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.38 | 0.19 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 1.00 | 0.87 | 0.67 | 0.54 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68 | 2.58 | 1.07 | 0.53 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.31 | 31.02 | 1.99 | 1.09 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29B | 1.28B | 1.30B | 1.28B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.31 | 1.44 | 1.54 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 10.41 | 14.66 | 1.71 | 1.45 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 215.82 | 125.28 | 54.45 | 67.61 | 118.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.29 | 1.09 | 1.32 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.06 | 0.38 | 0.52 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.49% | 49.52% | 49.58% | 50.15% | 47.99% |
| שיעור EBIT | 15.85% | 15.02% | 16.59% | 17.09% | 16.42% |
| שיעור EBITDA | 18.23% | 17.32% | 18.77% | 19.45% | 18.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.56% | 15.02% | 16.01% | 16.86% | 16.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.16% | 15.30% | 16.30% | 16.84% | 16.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.00% | 12.35% | 13.02% | 13.48% | 13.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.99% | 12.34% | 13.03% | 13.51% | 13.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.43% | 80.74% | 79.90% | 80.05% | 80.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.85% | 101.88% | 101.77% | 99.86% | 100.32% |
| תשואה על הנכסים | 17.69% | 17.13% | 17.52% | 16.06% | 15.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.44% | 22.41% | 25.29% | 24.77% | 22.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.91% | 24.31% | 27.62% | 27.53% | 24.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.81% | 19.08% | 18.92% | 18.46% | 17.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.85% | 17.29% | 17.66% | 16.18% | 15.33% |
| תשואת רווחים | 7.63% | 7.21% | 6.58% | 4.93% | 5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.97 | 9.47 | 10.19 | 8.99 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 13.27 | 14.24 | 25.05 | 12.35 | 9.44 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.72 | 1.41 | 1.24 | 1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.81 | 9.46 | 11.39 | 10.48 | 10.73 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.39 | 1.35 | 1.19 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.21 | 2.36 | 2.26 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.17 | 225.14 | 280.04 | 305.49 | 265.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.48 | 38.52 | 35.82 | 40.60 | 54.41 |
| ימי מלאי | 218.19 | 212.26 | 258.78 | 294.45 | 249.57 |
| ימי אשראי מספקים | 27.50 | 25.63 | 14.57 | 29.55 | 38.67 |
| מחזור תפעולי | 248.67 | 250.78 | 294.60 | 335.05 | 303.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.04 | 2.55 | 1.79 | 1.18 | 1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.85 | 2.38 | 1.66 | 1.03 | 1.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.81 | 1.20 | 0.84 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.89 | 14.48 | 13.94 | 8.26 | 17.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 9.32 | 1.69 | 0.91 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.94% | 14.49% | 8.20% | 3.83% | 7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.03 | 13.90 | 15.15 | 20.30 | 19.42 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.71 | 1.98 | 2.73 | 2.56 |
| מכפיל הון | 2.95 | 3.11 | 3.84 | 5.03 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.38 | 6.90 | 12.20 | 26.10 | 12.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 6.43 | 11.32 | 22.94 | 11.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.23 | -1.16 | 20.15 | 1.87 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 3.11 | 3.84 | 5.03 | 4.34 |
| מכפיל שווי חברה | 9.26 | 9.83 | 10.92 | 14.58 | 14.18 |
| שווי חברה | 5.34B | 5.66B | 7.31B | 9.73B | 8.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.26 | 9.83 | 10.92 | 14.58 | 14.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.70 | 2.05 | 2.84 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.30 | 6.86 | 12.65 | 27.07 | 13.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.54 | 6.39 | 11.74 | 23.79 | 12.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.22 | 5.23 | 5.25 | 5.34 | 5.32 |
| הון עצמי למניה | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.37 | 5.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 9.09 | 9.57 | 10.26 | 9.87 | 9.12 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 1.18 | 1.34 | 1.33 | 1.20 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 2.16 | 1.34 | 0.88 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-THB