Sabina Public Co. Ltd. (SABINA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 886.79M | 622.93M | 408.95M | 682.21M | 577.95M |
| רווח נקי | 410.76M | 464.75M | 463.58M | 417.22M | 294.19M |
| פחת והפחתות | 76.61M | 77.76M | 80.99M | 68.84M | 81.50M |
| מס הכנסה נדחה | 25.07M | 116.42M | 114.25M | 98.51M | 73.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 342.13M | 59.15M | -140.37M | 124.75M | 142.24M |
| יתרת לקוחות | -971.97K | 31.62M | 103.47M | 19.91M | -4.46M |
| מלאי | 298.69M | 104.84M | -223.85M | 133.85M | 143.65M |
| יתרת ספקים | 46.13M | -66.72M | -58.76M | 19.76M | 40.31M |
| הון חוזר אחר | -1.71M | -10.60M | 38.77M | -48.77M | -37.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.21M | -95.14M | -109.50M | -27.10M | -13.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.71M | -39.68M | -12.31M | -174.39M | -81.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.81M | -43.12M | -53.62M | -39.71M | -18.95M |
| רכישות, נטו | 702.23K | 0 | 848.97K | 1.10M | 255.33K |
| רכישת השקעות | -48.60M | 0 | 0 | -140.78M | -63.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.53M | 40.46M | 5.00M | -255.33K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | -1.10M | 1.00 | 1.00 | 255.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -752.60M | -575.08M | -418.11M | -469.87M | -479.16M |
| פירעון חוב | -324.79M | -102.17M | 16.63M | -77.18M | -38.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 750.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -750.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -427.81M | -472.91M | -434.74M | -365.26M | -299.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -27.43M | -164.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.26M | 111.35M | 104.53M | 117.77M | 79.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.57M | -1.34M | -1.12M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.91M | 6.83M | -13.25M | 37.95M | 16.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.35M | 104.53M | 117.77M | 79.82M | 62.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.26M | 111.35M | 104.53M | 117.77M | 79.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 825.55M | 578.23M | 359.43M | 642.50M | 559.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 886.79M | 622.93M | 408.95M | 682.21M | 577.95M |
| הוצאות הוניות | -61.24M | -44.70M | -49.52M | -39.71M | -18.95M |
הנתונים מוצגים ב-THB