SAAM Development Public Company Limited (SAAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 2.97 | 3.80 | 5.22 | 2.55 |
| יחס מהיר | 3.03 | 2.75 | 3.78 | 5.20 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.50 | 1.99 | 3.52 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | 0.01 | 0.29 | 0.77 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.40 | 0.68 | -0.01 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 2.16 | 3.35 | -0.04 | 3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.17M | 46.97M | 60.36M | 102.82M | 56.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 0.26 | 2.61 | 7.04 | 8.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.95 | -2.97 | 8.43 | 26.64 | 11.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -4.84 | -0.64 | -0.84 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.08% | 72.72% | 72.15% | 81.26% | 73.36% |
| שיעור EBIT | 32.37% | -8.61% | 32.52% | 60.69% | 107.16% |
| שיעור EBITDA | 47.87% | 5.69% | 46.62% | 68.86% | 120.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.41% | -8.67% | 31.62% | 63.10% | 38.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.17% | -11.53% | 28.76% | 58.32% | 103.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -67.19% | -13.55% | 20.33% | 52.51% | 97.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.19% | -13.55% | 20.34% | 52.52% | 97.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.54% | 117.53% | 70.69% | 90.04% | 94.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -242.41% | 133.00% | 90.98% | 92.43% | 266.28% |
| תשואה על הנכסים | -9.55% | -1.71% | 2.87% | 12.18% | 14.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.06% | -1.99% | 3.45% | 14.93% | 19.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.76% | -1.18% | 4.83% | 15.81% | 6.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.67% | -1.16% | 3.34% | 13.91% | 6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.96% | -2.19% | 3.14% | 13.15% | 15.10% |
| תשואת רווחים | -3.28% | -0.58% | 0.83% | 2.66% | 3.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.97 | 2.05 | 1.27 | 2.28 | 9.46 |
| מחזור זכאים | 9.85 | 5.32 | 44.79 | 46.64 | 0.55 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 1.98 | 26.20 | 30.03 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.75 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | 0.75 | 0.54 | 0.84 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 343.25 | 293.75 | 293.02 | 164.53 | -538.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.47 | 177.94 | 287.24 | 160.20 | 38.59 |
| ימי מלאי | 194.82 | 184.40 | 13.93 | 12.15 | 90.86 |
| ימי אשראי מספקים | 37.04 | 68.58 | 8.15 | 7.83 | 667.59 |
| מחזור תפעולי | 380.29 | 362.33 | 301.17 | 172.36 | 129.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.05 | 0.09 | -0.00 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.22 | 0.06 | -0.02 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.73 | -4.00 | 0.74 | 18.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 0.17 | 1.66 | -0.01 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.21 | 0.20 | 3.90 | -0.06 | 39.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.39 | 0.48 | -0.01 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.24 | 0.36 | -0.00 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.51% | -4.14% | 1.11% | -0.27% | 1.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.91 | -170.97 | 120.33 | 36.67 | 28.96 |
| מכפיל מכירות | 20.49 | 23.38 | 24.48 | 19.71 | 28.26 |
| מכפיל הון | 3.39 | 3.44 | 4.15 | 5.60 | 5.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.51 | -24.18 | 90.23 | -364.13 | 72.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.48 | 96.68 | 67.09 | -6,897.00 | 70.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 1.04 | -1.56 | -2.93 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 3.44 | 4.15 | 5.60 | 5.66 |
| מכפיל שווי חברה | 42.13 | 405.97 | 51.88 | 27.78 | 22.81 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.65B | 1.72B | 2.24B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.13 | 405.97 | 51.88 | 27.78 | 22.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.17 | 23.11 | 24.18 | 19.13 | 27.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.07 | -23.89 | 89.14 | -353.41 | 70.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.81 | 95.54 | 66.27 | -6,693.94 | 68.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.16 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 1.37 | 1.54 | 1.40 | 1.37 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.18 | 0.29 | 0.10 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.39 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.24 |
| נטל מס | 1.14 | 1.18 | 0.71 | 0.90 | 0.94 |
| נטל ריבית | -1.83 | 1.34 | 0.88 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.56 | 0.41 | 0.19 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -1.78 | 1.79 | -0.01 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-THB