SAAM Development Public Company Limited (SAAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.24M | 25.94M | -334.94K | 29.52M | 66.05M |
| רווח נקי | -9.66M | 14.45M | 61.55M | 76.57M | 33.13M |
| פחת והפחתות | 10.20M | 10.02M | 9.58M | 9.98M | 10.09M |
| מס הכנסה נדחה | 1.44M | 5.99M | 6.81M | 4.29M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.18M | -2.57M | -78.32M | -6.15M | 28.24M |
| יתרת לקוחות | -1.35M | -3.70M | -40.79M | -889.79K | -295.34K |
| מלאי | -10.14M | 0 | 2.37M | -4.62M | -358.73K |
| יתרת ספקים | 3.15M | -105.77K | -35.37M | 2.57M | -174.41K |
| הון חוזר אחר | 1.16M | 1.13M | -4.53M | -3.22M | 29.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.44M | -1.96M | 48.08K | -50.89M | -5.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.81M | -57.67M | 37.01M | 46.02M | -45.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.48M | -907.58K | -2.11M | -743.63K | -53.45K |
| רכישות, נטו | 0 | -50.00M | 0 | 31.64M | -12.03K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.00M | -46.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 45.05M | 14.81M | 46.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.33M | -6.76M | -5.93M | 30.31M | -45.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.45M | -23.91M | -31.61M | -30.62M | -39.44M |
| פירעון חוב | -15.62M | -13.12M | -10.99M | -17.51M | -21.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.85M | -9.00M | -18.00M | -10.79M | -15.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.34M | -1.78M | -2.62M | -2.32M | -3.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.32M | 75.24M | 131.99M | 126.62M | 82.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.79M | -1.11M | 307.47K | -600.25K | 194.26K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.92M | -56.75M | 5.37M | 44.32M | -18.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.24M | 131.99M | 126.62M | 82.31M | 101.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.32M | 75.24M | 131.99M | 126.62M | 82.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.93M | 19.28M | -6.34M | 28.77M | 66.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.24M | 25.94M | -334.94K | 29.52M | 66.05M |
| הוצאות הוניות | -86.17M | -6.65M | -6.01M | -743.63K | -53.45K |
הנתונים מוצגים ב-THB