Siamese Asset Public Company Limited (SA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.74 | 2.16 | 1.91 | 2.87 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.23 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.13 | 0.09 | -0.31 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.20 | 0.16 | -0.48 | -0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.36B | -3.18B | -2.35B | -1.27B | 11.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.63 | 2.62 | 2.36 | 2.33 | 2.27 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.58 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.43 | 4.41 | 4.13 | 4.12 | 4.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.09 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | 0.42 | 3.20 | 3.43 | 0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.77 | 1.67 | 1.47 | 1.45 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.53 | 12.39 | 11.21 | 10.42 | 8.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 134.85 | 57.95 | 14.76 | 22.99 | 14.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.83% | 36.74% | 38.73% | 30.98% | 32.71% |
| שיעור EBIT | -0.94% | 5.25% | 16.19% | 29.34% | 24.55% |
| שיעור EBITDA | 4.87% | 10.60% | 19.14% | 36.20% | 29.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.66% | 5.25% | 15.91% | 31.33% | 8.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.75% | 9.29% | 11.22% | 20.20% | 14.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.41% | 4.98% | 8.45% | 13.64% | 11.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.36% | 5.90% | 9.00% | 16.65% | 11.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.74% | 53.58% | 75.35% | 67.53% | 77.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -144.82% | 177.08% | 70.50% | 64.47% | 177.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.22% | 0.48% | 1.67% | 0.89% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.96% | 2.10% | 6.90% | 3.67% | 5.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.69% | 0.77% | 4.43% | 3.14% | 1.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.24% | 0.36% | 2.89% | 1.92% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | 0.48% | 1.67% | 0.89% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 0.65% | 1.34% | 4.30% | 2.28% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.54 | 12.60 | 20.81 | 5.47 | 194.83 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 1.15 | 3.59 | 1.51 | 2.60 |
| מחזור מלאי | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.08 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.36 | 0.69 | 0.27 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.33 | 0.63 | 0.19 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,351.82 | 3,254.20 | 1,656.09 | 4,573.87 | 2,544.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.62 | 28.97 | 17.54 | 66.70 | 1.87 |
| ימי מלאי | 3,641.41 | 3,543.98 | 1,740.26 | 4,748.71 | 2,683.29 |
| ימי אשראי מספקים | 324.20 | 318.75 | 101.71 | 241.54 | 140.43 |
| מחזור תפעולי | 3,676.02 | 3,572.95 | 1,757.79 | 4,815.41 | 2,685.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.96 | 0.50 | -1.98 | -1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -1.16 | 0.09 | -2.37 | -1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.20 | 0.41 | 0.39 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.61 | 1.20 | 0.18 | 1.20 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.64 | -3.48 | 1.09 | -4.53 | -2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.64 | -4.90 | 1.22 | -5.11 | -4.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.08 | 0.05 | -0.19 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.49 | 0.13 | -1.67 | -0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.33% | -15.95% | 1.22% | -33.38% | -16.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 279.35 | 109.19 | 25.86 | 54.62 | 43.68 |
| מכפיל מכירות | 3.72 | 3.72 | 1.97 | 5.98 | 4.84 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.56 | 1.61 | 1.61 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.87 | -6.27 | 82.29 | -3.00 | -6.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.00 | -7.55 | 15.03 | -3.58 | -7.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.15 | -1.42 | 0.21 | -1.73 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.56 | 1.61 | 1.61 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 211.20 | 93.01 | 25.04 | 39.51 | 31.06 |
| שווי חברה | 22.88B | 23.06B | 21.90B | 20.24B | 18.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 211.20 | 93.01 | 25.04 | 39.51 | 31.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.29 | 9.86 | 4.79 | 14.30 | 9.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -118.60 | -16.64 | 200.40 | -7.16 | -11.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.88 | -20.03 | 36.59 | -8.57 | -14.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.36 | 5.33 | 5.27 | 5.02 | 3.93 |
| הון עצמי למניה | 4.66 | 4.64 | 4.67 | 4.42 | 3.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.37 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.86 | 1.95 | 3.81 | 1.19 | 1.71 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.10 | 0.32 | 0.16 | 0.19 |
| נטל מס | 0.36 | 0.54 | 0.75 | 0.68 | 0.78 |
| נטל ריבית | -7.17 | 1.77 | 0.69 | 0.69 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.41 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.28 | -8.35 | 1.46 | -10.03 | -5.87 |
הנתונים מוצגים ב-THB