דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Siamese Asset Public Company Limited (SA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.15B598.38M-2.36B-1.33B-480.63M
רווח נקי137.95M411.20M235.68M226.15M143.92M
פחת והפחתות125.19M134.56M95.74M98.30M83.05M
מס הכנסה נדחה79.48M101.54M50.19M64.10M63.78M
תגמול מבוסס מניות01.72M32.25M42.01M0
שינוי בהון החוזר-396.86M-217.04M-2.52B-1.57B-774.59M
יתרת לקוחות45.08M393.77M-81.65M-282.09M-271.36M
מלאי-891.16M-813.63M-3.08B-1.37B-90.05M
יתרת ספקים798.93M682.24M175.44M254.14M-682.88M
הון חוזר אחר-349.71M-479.42M464.10M-170.64M269.69M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.10B166.41M-259.69M-185.94M203.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-152.66M-470.27M-107.31M511.48M-369.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-236.67M-490.10M-462.45M-305.81M-339.44M
רכישות, נטו56.31M-250.00K-78.05M640.93M1.08M
רכישת השקעות-400.00K-451.00K-329.00K-4.22M-184.29M
מכירת השקעות / פירעון השקעות24.56M00250.93M179.19M
פעילויות השקעה אחרות3.54M20.54M355.47M-70.36M-26.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.18B-334.45M2.36B1.02B944.85M
פירעון חוב1.26B819.54M2.81B1.85B1.52B
הנפקת מניות רגילות41.66M490.00K200.10M1.80M8.49M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-4.35M-85.00M-8.49M
דיבידנדים ששולמו-95.91M-59.95M-59.64M-242.10M-216.74M
פעילויות מימון אחרות-25.76M-1.09B-389.75M-589.35M-362.24M
יתרת מזומנים בסוף התקופה182.08M305.64M511.97M626.31M425.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-123.56M-206.34M-114.34M200.38M94.30M
מזומנים בתחילת התקופה305.64M511.97M626.31M425.93M331.63M
מזומנים בסוף התקופה182.08M305.64M511.97M626.31M425.93M
תזרים מזומנים חופשי-1.39B109.27M-2.83B-1.63B-820.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.15B598.38M-2.36B-1.33B-480.63M
הוצאות הוניות-234.99M-490.10M-462.45M-305.81M-339.44M

הנתונים מוצגים ב-THB

Siamese Asset Public Company Limited - תזרים מזומנים